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安聯(lián)安裕債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(023067)

今天最新凈值 0.9981 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9981
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.64億元
  • 基金公司：安聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平
安聯(lián)安裕債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-09 0.03% 0.00%
2025-04-30 0.03% 0.00%
2025-04-25 0.02% 0.00%
2025-04-18 0.01% 0.00%
2025-04-11 -0.14% 0.00%
2025-04-03 -0.06% 0.00%
2025-03-28 -0.08% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安聯(lián)安裕債券C基金023067實(shí)時(shí)估值圖
安聯(lián)安裕債券C基金023067實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2129 0.2387%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1784 0.2387%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2301%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2301%
國(guó)泰雙利債券A 1.7626 0.1487%
國(guó)泰雙利債券C 1.6795 0.1487%
工銀瑞信添慧債券A 1.1393 0.1445%
工銀瑞信添慧債券C 1.1123 0.1445%