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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(023051)

今天最新凈值 0.9863 -0.0041 -0.4100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9863
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一周交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C(023051)基金累計(jì)收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9754 0.9754 0.9863 0.9863 -0.0109 -1.11%
2025-05-22 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9863 0.9863 0.9904 0.9904 -0.0041 -0.41%
2025-05-21 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9904 0.9904 0.9906 0.9906 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9906 0.9906 0.9858 0.9858 0.0048 0.49%
2025-05-19 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 0.9858 0.9858 0.9854 0.9854 0.0004 0.04%