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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A基金凈值查詢(023050)

今天最新凈值 0.9908 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9908
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.84億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一周交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A(023050)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9868 0.9868 0.9908 0.9908 -0.0040 -0.40%
2025-05-21 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9908 0.9908 0.9910 0.9910 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9910 0.9910 0.9863 0.9863 0.0047 0.48%
2025-05-19 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 0.9863 0.9863 0.9858 0.9858 0.0005 0.05%