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南方通利債券E基金凈值查詢(023048)

今天最新凈值 1.0921 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5520
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉驥
近一季南方通利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方通利債券E(023048)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023048 南方通利債券E 1.0921 1.5520 1.0921 1.5520 0.0000 0.00%
2025-05-21 023048 南方通利債券E 1.0921 1.5520 1.0924 1.5523 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 023048 南方通利債券E 1.0924 1.5523 1.0924 1.5523 0.0000 0.00%
2025-05-19 023048 南方通利債券E 1.0924 1.5523 1.0916 1.5515 0.0008 0.07%
2025-05-16 023048 南方通利債券E 1.0916 1.5515 1.0920 1.5519 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023048 南方通利債券E 1.0920 1.5519 1.0918 1.5517 0.0002 0.02%
2025-05-14 023048 南方通利債券E 1.0918 1.5517 1.0920 1.5519 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023048 南方通利債券E 1.0920 1.5519 1.0917 1.5516 0.0003 0.03%
2025-05-12 023048 南方通利債券E 1.0917 1.5516 1.0932 1.5531 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 023048 南方通利債券E 1.0932 1.5531 1.0929 1.5528 0.0003 0.03%
2025-05-08 023048 南方通利債券E 1.0929 1.5528 1.0915 1.5514 0.0014 0.13%
2025-05-07 023048 南方通利債券E 1.0915 1.5514 1.0926 1.5525 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 023048 南方通利債券E 1.0926 1.5525 1.0927 1.5526 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 023048 南方通利債券E 1.0927 1.5526 1.0925 1.5524 0.0002 0.02%
2025-04-29 023048 南方通利債券E 1.0925 1.5524 1.0905 1.5504 0.0020 0.18%
2025-04-28 023048 南方通利債券E 1.0905 1.5504 1.0890 1.5489 0.0015 0.14%
2025-04-25 023048 南方通利債券E 1.0890 1.5489 1.0881 1.5480 0.0009 0.08%
2025-04-24 023048 南方通利債券E 1.0881 1.5480 1.0881 1.5480 0.0000 0.00%
2025-04-23 023048 南方通利債券E 1.0881 1.5480 1.0888 1.5487 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 023048 南方通利債券E 1.0888 1.5487 1.0872 1.5471 0.0016 0.15%
2025-04-21 023048 南方通利債券E 1.0872 1.5471 1.0885 1.5484 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 023048 南方通利債券E 1.0885 1.5484 1.0881 1.5480 0.0004 0.04%
2025-04-17 023048 南方通利債券E 1.0881 1.5480 1.0894 1.5493 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 023048 南方通利債券E 1.0894 1.5493 1.0892 1.5491 0.0002 0.02%
2025-04-15 023048 南方通利債券E 1.0892 1.5491 1.0891 1.5490 0.0001 0.01%
2025-04-14 023048 南方通利債券E 1.0891 1.5490 1.0888 1.5487 0.0003 0.03%
2025-04-11 023048 南方通利債券E 1.0888 1.5487 1.0891 1.5490 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 023048 南方通利債券E 1.0891 1.5490 1.1043 1.5492 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 023048 南方通利債券E 1.1043 1.5492 1.1041 1.5490 0.0002 0.02%
2025-04-08 023048 南方通利債券E 1.1041 1.5490 1.1062 1.5511 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 023048 南方通利債券E 1.1062 1.5511 1.0994 1.5443 0.0068 0.62%
2025-04-03 023048 南方通利債券E 1.0994 1.5443 1.0933 1.5382 0.0061 0.56%
2025-04-02 023048 南方通利債券E 1.0933 1.5382 1.0906 1.5355 0.0027 0.25%
2025-04-01 023048 南方通利債券E 1.0906 1.5355 1.0903 1.5352 0.0003 0.03%
2025-03-31 023048 南方通利債券E 1.0903 1.5352 1.0901 1.5350 0.0002 0.02%
2025-03-28 023048 南方通利債券E 1.0901 1.5350 1.0910 1.5359 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 023048 南方通利債券E 1.0910 1.5359 1.0915 1.5364 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 023048 南方通利債券E 1.0915 1.5364 1.0897 1.5346 0.0018 0.17%
2025-03-25 023048 南方通利債券E 1.0897 1.5346 1.0877 1.5326 0.0020 0.18%
2025-03-24 023048 南方通利債券E 1.0877 1.5326 1.0864 1.5313 0.0013 0.12%
2025-03-21 023048 南方通利債券E 1.0864 1.5313 1.0866 1.5315 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 023048 南方通利債券E 1.0866 1.5315 1.0824 1.5273 0.0042 0.39%
2025-03-19 023048 南方通利債券E 1.0824 1.5273 1.0813 1.5262 0.0011 0.10%
2025-03-18 023048 南方通利債券E 1.0813 1.5262 1.0804 1.5253 0.0009 0.08%
2025-03-17 023048 南方通利債券E 1.0804 1.5253 1.0863 1.5312 -0.0059 -0.54%
2025-03-14 023048 南方通利債券E 1.0863 1.5312 1.0860 1.5309 0.0003 0.03%
2025-03-13 023048 南方通利債券E 1.0860 1.5309 1.0861 1.5310 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 023048 南方通利債券E 1.0861 1.5310 1.0840 1.5289 0.0021 0.19%
2025-03-11 023048 南方通利債券E 1.0840 1.5289 1.0882 1.5331 -0.0042 -0.39%
2025-03-10 023048 南方通利債券E 1.0882 1.5331 1.0892 1.5341 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 023048 南方通利債券E 1.0892 1.5341 1.0934 1.5383 -0.0042 -0.38%
2025-03-06 023048 南方通利債券E 1.0934 1.5383 1.0961 1.5410 -0.0027 -0.25%
2025-03-05 023048 南方通利債券E 1.0961 1.5410 1.0953 1.5402 0.0008 0.07%
2025-03-04 023048 南方通利債券E 1.0953 1.5402 1.0956 1.5405 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 023048 南方通利債券E 1.0956 1.5405 1.0941 1.5390 0.0015 0.14%
2025-02-28 023048 南方通利債券E 1.0941 1.5390 1.0925 1.5374 0.0016 0.15%
2025-02-27 023048 南方通利債券E 1.0925 1.5374 1.0942 1.5391 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 023048 南方通利債券E 1.0942 1.5391 1.0933 1.5382 0.0009 0.08%
2025-02-25 023048 南方通利債券E 1.0933 1.5382 1.0918 1.5367 0.0015 0.14%
2025-02-24 023048 南方通利債券E 1.0918 1.5367 1.0953 1.5402 -0.0035 -0.32%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%