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南方通利債券E基金凈值查詢(023048)

今天最新凈值 1.0921 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5520
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉驥
近一月南方通利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方通利債券E(023048)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023048 南方通利債券E 1.0921 1.5520 1.0921 1.5520 0.0000 0.00%
2025-05-21 023048 南方通利債券E 1.0921 1.5520 1.0924 1.5523 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 023048 南方通利債券E 1.0924 1.5523 1.0924 1.5523 0.0000 0.00%
2025-05-19 023048 南方通利債券E 1.0924 1.5523 1.0916 1.5515 0.0008 0.07%
2025-05-16 023048 南方通利債券E 1.0916 1.5515 1.0920 1.5519 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023048 南方通利債券E 1.0920 1.5519 1.0918 1.5517 0.0002 0.02%
2025-05-14 023048 南方通利債券E 1.0918 1.5517 1.0920 1.5519 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023048 南方通利債券E 1.0920 1.5519 1.0917 1.5516 0.0003 0.03%
2025-05-12 023048 南方通利債券E 1.0917 1.5516 1.0932 1.5531 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 023048 南方通利債券E 1.0932 1.5531 1.0929 1.5528 0.0003 0.03%
2025-05-08 023048 南方通利債券E 1.0929 1.5528 1.0915 1.5514 0.0014 0.13%
2025-05-07 023048 南方通利債券E 1.0915 1.5514 1.0926 1.5525 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 023048 南方通利債券E 1.0926 1.5525 1.0927 1.5526 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 023048 南方通利債券E 1.0927 1.5526 1.0925 1.5524 0.0002 0.02%
2025-04-29 023048 南方通利債券E 1.0925 1.5524 1.0905 1.5504 0.0020 0.18%
2025-04-28 023048 南方通利債券E 1.0905 1.5504 1.0890 1.5489 0.0015 0.14%
2025-04-25 023048 南方通利債券E 1.0890 1.5489 1.0881 1.5480 0.0009 0.08%
2025-04-24 023048 南方通利債券E 1.0881 1.5480 1.0881 1.5480 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%