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中歐資源精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(023036)

今天最新凈值 1.0192 0.0272 2.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0170 -0.0022 -0.2200%
  • 累計凈值：1.0192
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葉培培
近一年中歐資源精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐資源精選混合發(fā)起A(023036)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 1.0111 1.0111 1.0192 1.0192 -0.0081 -0.79%
2025-05-21 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 1.0192 1.0192 0.9920 0.9920 0.0272 2.74%
2025-05-20 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9920 0.9920 0.9847 0.9847 0.0073 0.74%
2025-05-19 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9847 0.9847 0.9790 0.9790 0.0057 0.58%
2025-05-16 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9790 0.9790 0.9809 0.9809 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9809 0.9809 0.9917 0.9917 -0.0108 -1.09%
2025-05-14 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9917 0.9917 0.9833 0.9833 0.0084 0.85%
2025-05-13 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9833 0.9833 0.9781 0.9781 0.0052 0.53%
2025-05-12 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9781 0.9781 0.9748 0.9748 0.0033 0.34%
2025-05-09 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9748 0.9748 0.9741 0.9741 0.0007 0.07%
2025-05-08 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9741 0.9741 0.9837 0.9837 -0.0096 -0.98%
2025-05-07 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9837 0.9837 0.9804 0.9804 0.0033 0.34%
2025-05-06 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9804 0.9804 0.9663 0.9663 0.0141 1.46%
2025-04-30 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9663 0.9663 0.9713 0.9713 -0.0050 -0.51%
2025-04-29 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9713 0.9713 0.9727 0.9727 -0.0014 -0.14%
2025-04-28 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9727 0.9727 0.9749 0.9749 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9749 0.9749 0.9749 0.9749 0.0000 0.00%
2025-04-24 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9749 0.9749 0.9750 0.9750 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9750 0.9750 1.0017 1.0017 -0.0267 -2.67%
2025-04-22 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 1.0017 1.0017 0.9917 0.9917 0.0100 1.01%
2025-04-21 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9917 0.9917 0.9721 0.9721 0.0196 2.02%
2025-04-18 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9721 0.9721 0.9763 0.9763 -0.0042 -0.43%
2025-04-17 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9491 0.9491 0.9958 0.9958 -0.0467 -4.69%
2025-04-03 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9958 0.9958 1.0141 1.0141 -0.0183 -1.80%
2025-03-28 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 1.0141 1.0141 1.0050 1.0050 0.0091 0.91%
2025-03-21 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 1.0050 1.0050 1.0090 1.0090 -0.0040 -0.40%
2025-03-14 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10%
2025-03-07 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9717 0.9717 0.0263 2.71%
2025-02-28 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9836 0.9836 -0.0119 -1.21%
2025-02-21 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9836 0.9836 0.9956 0.9956 -0.0120 -1.21%
2025-02-14 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9956 0.9956 0.9992 0.9992 -0.0036 -0.36%
2025-02-07 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 023036 中歐資源精選混合發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%