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富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(023029)

今天最新凈值 0.9938 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9900 -0.0053 -0.5278%
近一季富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C(023029)基金累計(jì)收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9938 0.9938 0.0015 0.15%
2025-05-19 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9937 0.9937 0.0001 0.01%
2025-05-16 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9937 0.9937 0.0000 0.00%
2025-05-15 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9946 0.9946 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9917 0.9917 0.0029 0.29%
2025-05-13 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9910 0.9910 0.0007 0.07%
2025-05-12 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9901 0.9901 0.0009 0.09%
2025-05-09 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9883 0.9883 0.0020 0.20%
2025-05-07 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9877 0.9877 0.0006 0.06%
2025-05-06 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9878 0.9878 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9873 0.9873 0.0005 0.05%
2025-04-29 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9868 0.9868 0.0005 0.05%
2025-04-28 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2025-04-25 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9820 0.9820 0.0039 0.40%
2025-04-24 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9824 0.9824 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9801 0.9801 0.0023 0.23%
2025-04-22 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9796 0.9796 0.0005 0.05%
2025-04-21 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9796 0.9796 0.9806 0.9806 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9808 0.9808 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9813 0.9813 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9828 0.9828 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9831 0.9831 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9807 0.9807 0.0024 0.24%
2025-04-11 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9823 0.9823 -0.0016 -0.16%
2025-04-10 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9745 0.9745 0.0078 0.80%
2025-04-09 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9780 0.9780 -0.0035 -0.36%
2025-04-08 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9754 0.9754 0.0026 0.27%
2025-04-07 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9976 0.9976 -0.0222 -2.23%
2025-04-03 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9989 0.9989 -0.0013 -0.13%
2025-04-02 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9979 0.9979 0.0010 0.10%
2025-04-01 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9951 0.9951 0.0028 0.28%
2025-03-31 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9991 0.9991 -0.0040 -0.40%
2025-03-28 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9989 0.9989 0.0011 0.11%
2025-03-25 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9973 0.9973 0.0016 0.16%
2025-03-24 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9959 0.9959 0.0014 0.14%
2025-03-21 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9979 0.9979 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9958 0.9958 0.0021 0.21%
2025-03-19 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9951 0.9951 0.0007 0.07%
2025-03-18 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9938 0.9938 0.0013 0.13%
2025-03-17 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9953 0.9953 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 1.0044 1.0044 -0.0091 -0.91%