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富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C - 基金主頁(代碼:023029)

今天最新凈值 0.9953 0.0015 0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9900 -0.0053 -0.5278%
  • 累計凈值：0.9953
  • 成立日期：2025-01-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.83億元
  • 基金公司：富達(dá)基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：趙強 趙強
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - 0.36% 1.50% -1.14% - - - -0.47%
同類排名 7/418 40/417 376/406 -
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 30.8200 0.99% -1.74%
601128 常熟銀行 63.5900 0.51% -1.27%
000429 粵高速A 15.7300 0.26% -1.23%
002003 偉星股份 16.3100 0.23% -1.39%
002001 新和成 8.2200 0.21% 0.31%
600941 中國移動 1.6800 0.21% -0.55%
002475 立訊精密 4.0300 0.19% -1.48%
601127 賽力斯 1.2700 0.18% 10.00%
603179 新泉股份 2.7900 0.15% 1.15%
600012 皖通高速 5.3400 0.11% -1.94%
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C(023029)基金檔案
基金代碼 023029 基金簡稱 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2025-01-06~2025-01-13 成立日期 2025-01-15 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 趙強 趙強 基金托管人 基金公司 富達(dá)基金(中國)
最近資產(chǎn) 6.83億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率