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富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(023029)

今天最新凈值 0.9938 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9900 -0.0053 -0.5278%
  • 累計凈值：0.9938
  • 成立日期：2025-01-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.83億元
  • 基金公司：富達(dá)基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：趙強 趙強
近一周富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C(023029)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9938 0.9938 0.0015 0.15%
2025-05-19 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9937 0.9937 0.0001 0.01%
2025-05-16 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9937 0.9937 0.0000 0.00%