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鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(023024)

今天最新凈值 0.9316 0.0104 1.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9316
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5757億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一月鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I(023024)基金累計(jì)收益率9.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9235 0.9235 0.9316 0.9316 -0.0081 -0.87%
2025-05-21 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9316 0.9316 0.9212 0.9212 0.0104 1.13%
2025-05-20 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9212 0.9212 0.9149 0.9149 0.0063 0.69%
2025-05-19 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9149 0.9149 0.9188 0.9188 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9188 0.9188 0.9201 0.9201 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9201 0.9201 0.9384 0.9384 -0.0183 -1.95%
2025-05-14 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9384 0.9384 0.9270 0.9270 0.0114 1.23%
2025-05-13 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9270 0.9270 0.9283 0.9283 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9283 0.9283 0.9022 0.9022 0.0261 2.89%
2025-05-09 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9022 0.9022 0.9088 0.9088 -0.0066 -0.73%
2025-05-08 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.9088 0.9088 0.8913 0.8913 0.0175 1.96%
2025-05-07 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.8913 0.8913 0.8851 0.8851 0.0062 0.70%
2025-05-06 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.8851 0.8851 0.8686 0.8686 0.0165 1.90%
2025-04-30 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.8686 0.8686 0.8617 0.8617 0.0069 0.80%
2025-04-29 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.8617 0.8617 0.8642 0.8642 -0.0025 -0.29%
2025-04-28 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.8642 0.8642 0.8696 0.8696 -0.0054 -0.62%
2025-04-25 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.8696 0.8696 0.8622 0.8622 0.0074 0.86%
2025-04-24 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.8622 0.8622 0.8675 0.8675 -0.0053 -0.61%
2025-04-23 023024 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 0.8675 0.8675 0.8565 0.8565 0.0110 1.28%