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南方豐元信用增強(qiáng)債券D基金凈值查詢(023017)

今天最新凈值 1.4215 0.0005 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6536
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一年南方豐元信用增強(qiáng)債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方豐元信用增強(qiáng)債券D(023017)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 1.6543 1.4215 1.6536 0.0007 0.05%
2025-05-22 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 1.6536 1.4210 1.6531 0.0005 0.04%
2025-05-21 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4210 1.6531 1.4206 1.6527 0.0004 0.03%
2025-05-20 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4206 1.6527 1.4198 1.6519 0.0008 0.06%
2025-05-19 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4198 1.6519 1.4191 1.6512 0.0007 0.05%
2025-05-16 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4191 1.6512 1.4195 1.6516 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4195 1.6516 1.4191 1.6512 0.0004 0.03%
2025-05-14 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4191 1.6512 1.4186 1.6507 0.0005 0.04%
2025-05-13 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4186 1.6507 1.4181 1.6502 0.0005 0.04%
2025-05-12 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4181 1.6502 1.4184 1.6505 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4184 1.6505 1.4172 1.6493 0.0012 0.08%
2025-05-08 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4172 1.6493 1.4159 1.6480 0.0013 0.09%
2025-05-07 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4159 1.6480 1.4157 1.6478 0.0002 0.01%
2025-05-06 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4157 1.6478 1.4151 1.6472 0.0006 0.04%
2025-04-30 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4151 1.6472 1.4146 1.6467 0.0005 0.04%
2025-04-29 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4146 1.6467 1.4141 1.6462 0.0005 0.04%
2025-04-28 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4141 1.6462 1.4137 1.6458 0.0004 0.03%
2025-04-25 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4137 1.6458 1.4140 1.6461 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4140 1.6461 1.4144 1.6465 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4144 1.6465 1.4152 1.6473 -0.0008 -0.06%
2025-04-22 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4152 1.6473 1.4152 1.6473 0.0000 0.00%
2025-04-21 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4152 1.6473 1.4156 1.6477 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4156 1.6477 1.4157 1.6478 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4157 1.6478 1.4159 1.6480 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4159 1.6480 1.4158 1.6479 0.0001 0.01%
2025-04-15 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4158 1.6479 1.4159 1.6480 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4159 1.6480 1.4156 1.6477 0.0003 0.02%
2025-04-11 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4156 1.6477 1.4155 1.6476 0.0001 0.01%
2025-04-10 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4155 1.6476 1.4160 1.6481 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4160 1.6481 1.4162 1.6483 -0.0002 -0.01%
2025-04-08 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4162 1.6483 1.4172 1.6493 -0.0010 -0.07%
2025-04-07 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4172 1.6493 1.4125 1.6446 0.0047 0.33%
2025-04-03 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4125 1.6446 1.4090 1.6411 0.0035 0.25%
2025-04-02 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4090 1.6411 1.4081 1.6402 0.0009 0.06%
2025-04-01 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4081 1.6402 1.4076 1.6397 0.0005 0.04%
2025-03-31 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4076 1.6397 1.4073 1.6394 0.0003 0.02%
2025-03-28 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4073 1.6394 1.4069 1.6390 0.0004 0.03%
2025-03-27 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4069 1.6390 1.4061 1.6382 0.0008 0.06%
2025-03-26 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4061 1.6382 1.4050 1.6371 0.0011 0.08%
2025-03-25 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4050 1.6371 1.4032 1.6353 0.0018 0.13%
2025-03-24 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4032 1.6353 1.4023 1.6344 0.0009 0.06%
2025-03-21 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4023 1.6344 1.4012 1.6333 0.0011 0.08%
2025-03-20 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4012 1.6333 1.3990 1.6311 0.0022 0.16%
2025-03-19 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.3990 1.6311 1.3978 1.6299 0.0012 0.09%
2025-03-18 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.3978 1.6299 1.3972 1.6293 0.0006 0.04%
2025-03-17 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.3972 1.6293 1.3987 1.6308 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.3987 1.6308 1.3980 1.6301 0.0007 0.05%
2025-03-13 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.3980 1.6301 1.3969 1.6290 0.0011 0.08%
2025-03-12 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.3969 1.6290 1.3963 1.6284 0.0006 0.04%
2025-03-11 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.3963 1.6284 1.3986 1.6307 -0.0023 -0.16%
2025-03-10 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.3986 1.6307 1.3994 1.6315 -0.0008 -0.06%
2025-03-07 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.3994 1.6315 1.4021 1.6342 -0.0027 -0.19%
2025-03-06 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4021 1.6342 1.4027 1.6348 -0.0006 -0.04%
2025-03-05 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4027 1.6348 1.4026 1.6347 0.0001 0.01%
2025-03-04 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4026 1.6347 1.4025 1.6346 0.0001 0.01%
2025-03-03 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4025 1.6346 1.4018 1.6339 0.0007 0.05%
2025-02-28 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4018 1.6339 1.4021 1.6342 -0.0003 -0.02%
2025-02-27 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4021 1.6342 1.4029 1.6350 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4029 1.6350 1.4029 1.6350 0.0000 0.00%
2025-02-25 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4029 1.6350 1.4037 1.6358 -0.0008 -0.06%
2025-02-24 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4037 1.6358 1.4055 1.6376 -0.0018 -0.13%
2025-02-21 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4055 1.6376 1.4068 1.6389 -0.0013 -0.09%
2025-02-20 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4068 1.6389 1.4078 1.6399 -0.0010 -0.07%
2025-02-19 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4078 1.6399 1.4077 1.6398 0.0001 0.01%
2025-02-18 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4077 1.6398 1.4086 1.6407 -0.0009 -0.06%
2025-02-17 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4086 1.6407 1.4092 1.6413 -0.0006 -0.04%
2025-02-14 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4092 1.6413 1.4097 1.6418 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4097 1.6418 1.4098 1.6419 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4098 1.6419 1.4097 1.6418 0.0001 0.01%
2025-02-11 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4097 1.6418 1.4097 1.6418 0.0000 0.00%
2025-02-10 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4097 1.6418 1.4102 1.6423 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4102 1.6423 1.4095 1.6416 0.0007 0.05%
2025-02-06 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4095 1.6416 1.4086 1.6407 0.0009 0.06%
2025-02-05 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4086 1.6407 1.4081 1.6402 0.0005 0.04%
2025-01-27 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4081 1.6402 1.4069 1.6390 0.0012 0.09%
2025-01-22 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4075 1.6396 1.4071 1.6392 0.0004 0.03%
2025-01-14 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4082 1.6403 1.4084 1.6405 -0.0002 -0.01%
2025-01-13 023017 南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4084 1.6405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%