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南方豐元信用增強債券D基金凈值查詢(023017)

今天最新凈值 1.4215 0.0005 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6536
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一月南方豐元信用增強債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方豐元信用增強債券D(023017)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4222 1.6543 1.4215 1.6536 0.0007 0.05%
2025-05-22 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4215 1.6536 1.4210 1.6531 0.0005 0.04%
2025-05-21 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4210 1.6531 1.4206 1.6527 0.0004 0.03%
2025-05-20 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4206 1.6527 1.4198 1.6519 0.0008 0.06%
2025-05-19 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4198 1.6519 1.4191 1.6512 0.0007 0.05%
2025-05-16 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4191 1.6512 1.4195 1.6516 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4195 1.6516 1.4191 1.6512 0.0004 0.03%
2025-05-14 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4191 1.6512 1.4186 1.6507 0.0005 0.04%
2025-05-13 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4186 1.6507 1.4181 1.6502 0.0005 0.04%
2025-05-12 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4181 1.6502 1.4184 1.6505 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4184 1.6505 1.4172 1.6493 0.0012 0.08%
2025-05-08 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4172 1.6493 1.4159 1.6480 0.0013 0.09%
2025-05-07 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4159 1.6480 1.4157 1.6478 0.0002 0.01%
2025-05-06 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4157 1.6478 1.4151 1.6472 0.0006 0.04%
2025-04-30 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4151 1.6472 1.4146 1.6467 0.0005 0.04%
2025-04-29 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4146 1.6467 1.4141 1.6462 0.0005 0.04%
2025-04-28 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4141 1.6462 1.4137 1.6458 0.0004 0.03%
2025-04-25 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4137 1.6458 1.4140 1.6461 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 023017 南方豐元信用增強債券D 1.4140 1.6461 1.4144 1.6465 -0.0004 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%