興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(023007)

今天最新凈值 1.0003 0.0049 0.4900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0003
成立日期：2024-12-26
基金類型：FOF-進取型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.14億元
基金公司：興華基金
基金經(jīng)理：宋珊珊

近一季興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(023007)基金累計收益率-0.58%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0003	1.0003	0.0036	0.36%
2025-05-20	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9954	0.9954	0.0049	0.49%
2025-05-19	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9939	0.9939	0.0015	0.15%
2025-05-16	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9966	0.9966	-0.0027	-0.27%
2025-05-15	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9966	0.9966	1.0003	1.0003	-0.0037	-0.37%
2025-05-14	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9982	0.9982	0.0021	0.21%
2025-05-13	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9972	0.9972	0.0010	0.10%
2025-05-12	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9934	0.9934	0.0038	0.38%
2025-05-09	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9941	0.9941	-0.0007	-0.07%
2025-05-08	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9937	0.9937	0.0004	0.04%

2025-05-07	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9917	0.9917	0.0020	0.20%
2025-05-06	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9847	0.9847	0.0070	0.71%
2025-04-30	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9877	0.9877	-0.0030	-0.30%
2025-04-29	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9885	0.9885	-0.0008	-0.08%
2025-04-28	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9908	0.9908	-0.0023	-0.23%
2025-04-25	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9916	0.9916	-0.0008	-0.08%
2025-04-24	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9912	0.9912	0.0004	0.04%
2025-04-23	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9938	0.9938	-0.0026	-0.26%
2025-04-22	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9917	0.9917	0.0021	0.21%
2025-04-21	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9865	0.9865	0.0052	0.53%
2025-04-18	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9886	0.9886	-0.0021	-0.21%
2025-04-17	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9892	0.9892	-0.0006	-0.06%
2025-04-16	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9889	0.9889	0.0003	0.03%
2025-04-15	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9884	0.9884	0.0005	0.05%
2025-04-14	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9837	0.9837	0.0047	0.48%

2025-04-11	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9844	0.9844	-0.0007	-0.07%
2025-04-10	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9740	0.9740	0.0104	1.07%
2025-04-09	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9688	0.9688	0.0052	0.54%
2025-04-08	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9597	0.9597	0.0091	0.95%
2025-04-07	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9597	0.9597	1.0058	1.0058	-0.0461	-4.58%
2025-04-03	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0123	1.0123	-0.0065	-0.64%
2025-04-02	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2025-04-01	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0088	1.0088	0.0037	0.37%
2025-03-31	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0114	1.0114	-0.0026	-0.26%
2025-03-28	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0149	1.0149	-0.0035	-0.34%
2025-03-27	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0136	1.0136	0.0013	0.13%
2025-03-26	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0153	1.0153	-0.0017	-0.17%
2025-03-25	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0137	1.0137	0.0016	0.16%
2025-03-24	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0105	1.0105	0.0032	0.32%
2025-03-21	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0166	1.0166	-0.0061	-0.60%
2025-03-20	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0192	1.0192	-0.0026	-0.26%
2025-03-19	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0197	1.0197	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0166	1.0166	0.0031	0.30%
2025-03-17	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%
2025-03-14	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0077	1.0077	0.0086	0.85%
2025-03-13	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-03-12	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0083	1.0083	-0.0007	-0.07%
2025-03-11	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0058	1.0058	0.0025	0.25%
2025-03-10	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0064	1.0064	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%
2025-03-06	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0023	1.0023	0.0033	0.33%
2025-03-05	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0012	1.0012	0.0011	0.11%
2025-03-04	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9989	0.9989	0.0023	0.23%
2025-03-03	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9968	0.9968	0.0021	0.21%
2025-02-28	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9968	0.9968	1.0041	1.0041	-0.0073	-0.73%
2025-02-27	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0025	1.0025	0.0016	0.16%
2025-02-26	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0025	1.0025	0.9972	0.9972	0.0053	0.53%
2025-02-25	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9972	0.9972	1.0037	1.0037	-0.0065	-0.65%
2025-02-24	023007	興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%

標簽云

興華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興華安惠純債A	1.1064	0.04%
興華安惠純債C	1.1021	0.04%
興華安聚純債A	1.0315	0.01%
興華安聚純債C	1.0264	0.01%
興華安澤純債A	1.0024	0.01%
興華安澤純債C	1.0021	0.01%
興華安裕利率債A	1.1150	0.00%
興華安裕利率債C	1.1077	0.00%
興華興利債券A	1.0356	-0.03%
興華興利債券C	1.0346	-0.03%

FOF-進取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C	0.8215	0.18%
行業(yè)輪動	0.8310	0.18%
睿智FOF	0.8366	-0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C	0.8249	-0.40%
行業(yè)FOF	0.7941	-0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7842	-0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6607	-0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6697	-0.70%
行業(yè)精選	0.7407	-0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7305	-0.79%

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興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(023007)