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鵬華中證500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022988)

今天最新凈值 0.9773 -0.0084 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9773
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8016億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一周鵬華中證500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證500ETF聯(lián)接I(022988)基金累計收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9697 0.9697 0.9773 0.9773 -0.0076 -0.78%
2025-05-22 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9773 0.9773 0.9857 0.9857 -0.0084 -0.85%
2025-05-21 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9857 0.9857 0.9838 0.9838 0.0019 0.19%
2025-05-20 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9838 0.9838 0.9795 0.9795 0.0043 0.44%
2025-05-19 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9795 0.9795 0.9783 0.9783 0.0012 0.12%