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鵬華中證500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)(022988)

今天最新凈值 0.9773 -0.0084 -0.8500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9773
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8016億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一季鵬華中證500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬華中證500ETF聯(lián)接I(022988)基金累計(jì)收益率-3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9697 0.9697 0.9773 0.9773 -0.0076 -0.78%
2025-05-22 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9773 0.9773 0.9857 0.9857 -0.0084 -0.85%
2025-05-21 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9857 0.9857 0.9838 0.9838 0.0019 0.19%
2025-05-20 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9838 0.9838 0.9795 0.9795 0.0043 0.44%
2025-05-19 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9795 0.9795 0.9783 0.9783 0.0012 0.12%
2025-05-16 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9783 0.9783 0.9780 0.9780 0.0003 0.03%
2025-05-15 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9780 0.9780 0.9914 0.9914 -0.0134 -1.35%
2025-05-14 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9914 0.9914 0.9884 0.9884 0.0030 0.30%
2025-05-13 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9884 0.9884 0.9904 0.9904 -0.0020 -0.20%
2025-05-12 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9904 0.9904 0.9788 0.9788 0.0116 1.19%
2025-05-09 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9788 0.9788 0.9873 0.9873 -0.0085 -0.86%
2025-05-08 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9873 0.9873 0.9832 0.9832 0.0041 0.42%
2025-05-07 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9832 0.9832 0.9817 0.9817 0.0015 0.15%
2025-05-06 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9817 0.9817 0.9643 0.9643 0.0174 1.80%
2025-04-30 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9643 0.9643 0.9600 0.9600 0.0043 0.45%
2025-04-29 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9600 0.9600 0.9589 0.9589 0.0011 0.11%
2025-04-28 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9589 0.9589 0.9635 0.9635 -0.0046 -0.48%
2025-04-25 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9635 0.9635 0.9600 0.9600 0.0035 0.36%
2025-04-24 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9600 0.9600 0.9645 0.9645 -0.0045 -0.47%
2025-04-23 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9645 0.9645 0.9629 0.9629 0.0016 0.17%
2025-04-22 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9629 0.9629 0.9657 0.9657 -0.0028 -0.29%
2025-04-21 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9657 0.9657 0.9526 0.9526 0.0131 1.38%
2025-04-18 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9526 0.9526 0.9521 0.9521 0.0005 0.05%
2025-04-17 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9521 0.9521 0.9514 0.9514 0.0007 0.07%
2025-04-16 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9514 0.9514 0.9587 0.9587 -0.0073 -0.76%
2025-04-15 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9587 0.9587 0.9627 0.9627 -0.0040 -0.42%
2025-04-14 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9627 0.9627 0.9558 0.9558 0.0069 0.72%
2025-04-11 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9558 0.9558 0.9496 0.9496 0.0062 0.65%
2025-04-10 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9496 0.9496 0.9328 0.9328 0.0168 1.80%
2025-04-09 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9328 0.9328 0.9141 0.9141 0.0187 2.05%
2025-04-08 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9141 0.9141 0.9081 0.9081 0.0060 0.66%
2025-04-07 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9081 0.9081 0.9982 0.9982 -0.0901 -9.03%
2025-04-03 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9982 0.9982 1.0068 1.0068 -0.0086 -0.85%
2025-04-02 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0068 1.0068 1.0054 1.0054 0.0014 0.14%
2025-04-01 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0054 1.0054 0.9997 0.9997 0.0057 0.57%
2025-03-31 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9997 0.9997 1.0091 1.0091 -0.0094 -0.93%
2025-03-28 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0091 1.0091 1.0158 1.0158 -0.0067 -0.66%
2025-03-27 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0158 1.0158 1.0139 1.0139 0.0019 0.19%
2025-03-26 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2025-03-25 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0135 1.0135 1.0165 1.0165 -0.0030 -0.30%
2025-03-24 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0165 1.0165 1.0172 1.0172 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0172 1.0172 1.0312 1.0312 -0.0140 -1.36%
2025-03-20 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0312 1.0312 1.0377 1.0377 -0.0065 -0.63%
2025-03-19 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0377 1.0377 1.0427 1.0427 -0.0050 -0.48%
2025-03-18 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0427 1.0427 1.0383 1.0383 0.0044 0.42%
2025-03-17 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0383 1.0383 1.0371 1.0371 0.0012 0.12%
2025-03-14 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0371 1.0371 1.0199 1.0199 0.0172 1.69%
2025-03-13 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0199 1.0199 1.0276 1.0276 -0.0077 -0.75%
2025-03-12 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0281 1.0281 1.0226 1.0226 0.0055 0.54%
2025-03-10 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0228 1.0228 1.0284 1.0284 -0.0056 -0.54%
2025-03-06 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0284 1.0284 1.0127 1.0127 0.0157 1.55%
2025-03-05 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0127 1.0127 1.0107 1.0107 0.0020 0.20%
2025-03-04 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0107 1.0107 1.0024 1.0024 0.0083 0.83%
2025-03-03 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0024 1.0024 0.9982 0.9982 0.0042 0.42%
2025-02-28 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 0.9982 0.9982 1.0248 1.0248 -0.0266 -2.60%
2025-02-27 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0248 1.0248 1.0285 1.0285 -0.0037 -0.36%
2025-02-26 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0285 1.0285 1.0174 1.0174 0.0111 1.09%
2025-02-25 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0174 1.0174 1.0275 1.0275 -0.0101 -0.98%
2025-02-24 022988 鵬華中證500ETF聯(lián)接I 1.0275 1.0275 1.0299 1.0299 -0.0024 -0.23%