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工銀中證A50ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022975)

今天最新凈值 1.1608 0.0075 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1608
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0447億
  • 最近資產(chǎn)：11.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一周工銀中證A50ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證A50ETF聯(lián)接Y(022975)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1603 1.1603 1.1608 1.1608 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1608 1.1608 1.1533 1.1533 0.0075 0.65%
2025-05-20 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1533 1.1533 1.1457 1.1457 0.0076 0.66%
2025-05-19 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1457 1.1457 1.1497 1.1497 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1497 1.1497 1.1548 1.1548 -0.0051 -0.44%