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工銀中證A50ETF聯接Y基金凈值查詢(022975)

今天最新凈值 1.1608 0.0075 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1608
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0447億
  • 最近資產：11.46億
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙栩
近一月工銀中證A50ETF聯接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀中證A50ETF聯接Y(022975)基金累計收益率4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1603 1.1603 1.1608 1.1608 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1608 1.1608 1.1533 1.1533 0.0075 0.65%
2025-05-20 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1533 1.1533 1.1457 1.1457 0.0076 0.66%
2025-05-19 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1457 1.1457 1.1497 1.1497 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1497 1.1497 1.1548 1.1548 -0.0051 -0.44%
2025-05-15 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1548 1.1548 1.1618 1.1618 -0.0070 -0.60%
2025-05-14 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1618 1.1618 1.1466 1.1466 0.0152 1.33%
2025-05-13 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1466 1.1466 1.1456 1.1456 0.0010 0.09%
2025-05-12 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1456 1.1456 1.1329 1.1329 0.0127 1.12%
2025-05-09 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2025-05-08 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1326 1.1326 1.1249 1.1249 0.0077 0.68%
2025-05-07 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1249 1.1249 1.1181 1.1181 0.0068 0.61%
2025-05-06 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1181 1.1181 1.1101 1.1101 0.0080 0.72%
2025-04-30 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1102 1.1102 1.1125 1.1125 -0.0023 -0.21%
2025-04-28 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1125 1.1125 1.1156 1.1156 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1156 1.1156 1.1145 1.1145 0.0011 0.10%
2025-04-24 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2025-04-23 022975 工銀中證A50ETF聯接Y 1.1133 1.1133 1.1108 1.1108 0.0025 0.23%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%