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工銀中證A50ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022975)

今天最新凈值 1.1608 0.0075 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1608
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0447億
  • 最近資產(chǎn)：11.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一季工銀中證A50ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中證A50ETF聯(lián)接Y(022975)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1603 1.1603 1.1608 1.1608 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1608 1.1608 1.1533 1.1533 0.0075 0.65%
2025-05-20 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1533 1.1533 1.1457 1.1457 0.0076 0.66%
2025-05-19 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1457 1.1457 1.1497 1.1497 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1497 1.1497 1.1548 1.1548 -0.0051 -0.44%
2025-05-15 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1548 1.1548 1.1618 1.1618 -0.0070 -0.60%
2025-05-14 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1618 1.1618 1.1466 1.1466 0.0152 1.33%
2025-05-13 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1466 1.1466 1.1456 1.1456 0.0010 0.09%
2025-05-12 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1456 1.1456 1.1329 1.1329 0.0127 1.12%
2025-05-09 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2025-05-08 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1326 1.1326 1.1249 1.1249 0.0077 0.68%
2025-05-07 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1249 1.1249 1.1181 1.1181 0.0068 0.61%
2025-05-06 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1181 1.1181 1.1101 1.1101 0.0080 0.72%
2025-04-30 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1102 1.1102 1.1125 1.1125 -0.0023 -0.21%
2025-04-28 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1125 1.1125 1.1156 1.1156 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1156 1.1156 1.1145 1.1145 0.0011 0.10%
2025-04-24 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2025-04-23 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1133 1.1133 1.1108 1.1108 0.0025 0.23%
2025-04-22 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1108 1.1108 1.1090 1.1090 0.0018 0.16%
2025-04-21 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1090 1.1090 1.1054 1.1054 0.0036 0.33%
2025-04-18 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1054 1.1054 1.1058 1.1058 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1058 1.1058 1.1050 1.1050 0.0008 0.07%
2025-04-16 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1050 1.1050 1.1034 1.1034 0.0016 0.15%
2025-04-15 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1034 1.1034 1.1029 1.1029 0.0005 0.05%
2025-04-14 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1029 1.1029 1.1021 1.1021 0.0008 0.07%
2025-04-11 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1021 1.1021 1.0964 1.0964 0.0057 0.52%
2025-04-10 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.0964 1.0964 1.0824 1.0824 0.0140 1.29%
2025-04-09 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.0824 1.0824 1.0769 1.0769 0.0055 0.51%
2025-04-08 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.0769 1.0769 1.0590 1.0590 0.0179 1.69%
2025-04-07 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.0590 1.0590 1.1305 1.1305 -0.0715 -6.32%
2025-04-03 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1305 1.1305 1.1373 1.1373 -0.0068 -0.60%
2025-04-02 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1373 1.1373 1.1419 1.1419 -0.0046 -0.40%
2025-04-01 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1419 1.1419 1.1446 1.1446 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1446 1.1446 1.1528 1.1528 -0.0082 -0.71%
2025-03-28 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1528 1.1528 1.1568 1.1568 -0.0040 -0.35%
2025-03-27 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1568 1.1568 1.1500 1.1500 0.0068 0.59%
2025-03-26 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1500 1.1500 1.1548 1.1548 -0.0048 -0.42%
2025-03-25 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1548 1.1548 1.1540 1.1540 0.0008 0.07%
2025-03-24 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1540 1.1540 1.1464 1.1464 0.0076 0.66%
2025-03-21 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1464 1.1464 1.1667 1.1667 -0.0203 -1.74%
2025-03-20 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1667 1.1667 1.1784 1.1784 -0.0117 -0.99%
2025-03-19 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1784 1.1784 1.1709 1.1709 0.0075 0.64%
2025-03-18 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1709 1.1709 1.1661 1.1661 0.0048 0.41%
2025-03-17 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1661 1.1661 1.1707 1.1707 -0.0046 -0.39%
2025-03-14 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1707 1.1707 1.1371 1.1371 0.0336 2.95%
2025-03-13 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1371 1.1371 1.1398 1.1398 -0.0027 -0.24%
2025-03-12 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1398 1.1398 1.1431 1.1431 -0.0033 -0.29%
2025-03-11 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1431 1.1431 1.1403 1.1403 0.0028 0.25%
2025-03-10 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1403 1.1403 1.1452 1.1452 -0.0049 -0.43%
2025-03-07 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1452 1.1452 1.1481 1.1481 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1481 1.1481 1.1337 1.1337 0.0144 1.27%
2025-03-05 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1337 1.1337 1.1290 1.1290 0.0047 0.42%
2025-03-04 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1290 1.1290 1.1347 1.1347 -0.0057 -0.50%
2025-03-03 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1347 1.1347 1.1353 1.1353 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1353 1.1353 1.1531 1.1531 -0.0178 -1.54%
2025-02-27 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1531 1.1531 1.1498 1.1498 0.0033 0.29%
2025-02-26 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1498 1.1498 1.1419 1.1419 0.0079 0.69%
2025-02-25 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1419 1.1419 1.1556 1.1556 -0.0137 -1.19%
2025-02-24 022975 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y 1.1556 1.1556 1.1581 1.1581 -0.0025 -0.22%