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廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022971)

今天最新凈值 0.9517 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9517
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近半年廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y(022971)基金累計收益率0%
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2025-05-21 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9543 0.9543 0.9500 0.9500 0.0043 0.45%
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2025-05-19 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9445 0.9445 0.9465 0.9465 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9465 0.9465 0.9495 0.9495 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9495 0.9495 0.9588 0.9588 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9588 0.9588 0.9505 0.9505 0.0083 0.87%
2025-05-13 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9505 0.9505 0.9502 0.9502 0.0003 0.03%
2025-05-12 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9502 0.9502 0.9389 0.9389 0.0113 1.20%
2025-05-09 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9389 0.9389 0.9421 0.9421 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9421 0.9421 0.9369 0.9369 0.0052 0.56%
2025-05-07 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9369 0.9369 0.9325 0.9325 0.0044 0.47%
2025-05-06 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9325 0.9325 0.9208 0.9208 0.0117 1.27%
2025-04-30 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9208 0.9208 0.9198 0.9198 0.0010 0.11%
2025-04-29 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9198 0.9198 0.9199 0.9199 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9199 0.9199 0.9222 0.9222 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9222 0.9222 0.9204 0.9204 0.0018 0.20%
2025-04-24 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9204 0.9204 0.9223 0.9223 -0.0019 -0.21%
2025-04-23 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9223 0.9223 0.9207 0.9207 0.0016 0.17%
2025-04-22 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9207 0.9207 0.9218 0.9218 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9218 0.9218 0.9155 0.9155 0.0063 0.69%
2025-04-18 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9155 0.9155 0.9153 0.9153 0.0002 0.02%
2025-04-17 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9153 0.9153 0.9158 0.9158 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9158 0.9158 0.9150 0.9150 0.0008 0.09%
2025-04-15 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9150 0.9150 0.9161 0.9161 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9161 0.9161 0.9128 0.9128 0.0033 0.36%
2025-04-11 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9128 0.9128 0.9080 0.9080 0.0048 0.53%
2025-04-10 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9080 0.9080 0.8952 0.8952 0.0128 1.43%
2025-04-09 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.8952 0.8952 0.8847 0.8847 0.0105 1.19%
2025-04-08 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.8847 0.8847 0.8727 0.8727 0.0120 1.38%
2025-04-07 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.8727 0.8727 0.9427 0.9427 -0.0700 -7.43%
2025-04-03 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9427 0.9427 0.9498 0.9498 -0.0071 -0.75%
2025-04-02 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9498 0.9498 0.9509 0.9509 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9509 0.9509 0.9499 0.9499 0.0010 0.11%
2025-03-31 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9499 0.9499 0.9568 0.9568 -0.0069 -0.72%
2025-03-28 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9568 0.9568 0.9617 0.9617 -0.0049 -0.51%
2025-03-27 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9617 0.9617 0.9590 0.9590 0.0027 0.28%
2025-03-26 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9590 0.9590 0.9619 0.9619 -0.0029 -0.30%
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2025-03-24 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9635 0.9635 0.9598 0.9598 0.0037 0.39%
2025-03-21 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9598 0.9598 0.9746 0.9746 -0.0148 -1.52%
2025-03-20 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9746 0.9746 0.9827 0.9827 -0.0081 -0.82%
2025-03-19 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9827 0.9827 0.9840 0.9840 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9840 0.9840 0.9805 0.9805 0.0035 0.36%
2025-03-17 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9805 0.9805 0.9820 0.9820 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9820 0.9820 0.9610 0.9610 0.0210 2.19%
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2025-03-10 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9668 0.9668 0.9694 0.9694 -0.0026 -0.27%
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2025-03-06 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9722 0.9722 0.9580 0.9580 0.0142 1.48%
2025-03-05 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9580 0.9580 0.9545 0.9545 0.0035 0.37%
2025-03-04 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9545 0.9545 0.9542 0.9542 0.0003 0.03%
2025-03-03 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9542 0.9542 0.9532 0.9532 0.0010 0.10%
2025-02-28 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9532 0.9532 0.9739 0.9739 -0.0207 -2.13%
2025-02-27 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9739 0.9739 0.9740 0.9740 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9740 0.9740 0.9665 0.9665 0.0075 0.78%
2025-02-25 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9665 0.9665 0.9766 0.9766 -0.0101 -1.03%
2025-02-24 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9766 0.9766 0.9785 0.9785 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9785 0.9785 0.9656 0.9656 0.0129 1.34%
2025-02-20 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9656 0.9656 0.9669 0.9669 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9669 0.9669 0.9581 0.9581 0.0088 0.92%
2025-02-18 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9581 0.9581 0.9684 0.9684 -0.0103 -1.06%
2025-02-17 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9684 0.9684 0.9673 0.9673 0.0011 0.11%
2025-02-14 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9673 0.9673 0.9584 0.9584 0.0089 0.93%
2025-02-13 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9584 0.9584 0.9627 0.9627 -0.0043 -0.45%
2025-02-12 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9627 0.9627 0.9530 0.9530 0.0097 1.02%
2025-02-11 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9530 0.9530 0.9578 0.9578 -0.0048 -0.50%
2025-02-10 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9578 0.9578 0.9537 0.9537 0.0041 0.43%
2025-02-07 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9537 0.9537 0.9408 0.9408 0.0129 1.37%
2025-02-06 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9408 0.9408 0.9265 0.9265 0.0143 1.54%
2025-02-05 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9265 0.9265 0.9286 0.9286 -0.0021 -0.23%
2025-01-27 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9286 0.9286 0.9336 0.9336 -0.0050 -0.54%
2025-01-22 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9255 0.9255 0.9334 0.9334 -0.0079 -0.85%
2025-01-14 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9289 0.9289 0.9042 0.9042 0.0247 2.73%
2025-01-13 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9042 0.9042 0.9057 0.9057 -0.0015 -0.17%
2025-01-10 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9057 0.9057 0.9170 0.9170 -0.0113 -1.23%
2025-01-09 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9170 0.9170 0.9177 0.9177 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9177 0.9177 0.9200 0.9200 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9200 0.9200 0.9124 0.9124 0.0076 0.83%
2025-01-06 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9124 0.9124 0.9140 0.9140 -0.0016 -0.18%
2025-01-03 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9140 0.9140 0.9263 0.9263 -0.0123 -1.33%
2025-01-02 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9263 0.9263 0.9529 0.9529 -0.0266 -2.79%
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2024-12-26 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9680 0.9680 0.9656 0.9656 0.0024 0.25%
2024-12-25 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9656 0.9656 0.9674 0.9674 -0.0018 -0.19%
2024-12-24 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9674 0.9674 0.9565 0.9565 0.0109 1.14%
2024-12-23 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9565 0.9565 0.9591 0.9591 -0.0026 -0.27%
2024-12-20 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9591 0.9591 0.9612 0.9612 -0.0021 -0.22%
2024-12-19 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9612 0.9612 0.9593 0.9593 0.0019 0.20%
2024-12-18 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9593 0.9593 0.9541 0.9541 0.0052 0.55%
2024-12-17 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9541 0.9541 0.9541 0.9541 0.0000 0.00%
2024-12-16 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9541 0.9541 0.9607 0.9607 -0.0066 -0.69%
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