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廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022971)

今天最新凈值 0.9517 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9517
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一月廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y(022971)基金累計(jì)收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9446 0.9446 0.9517 0.9517 -0.0071 -0.75%
2025-05-22 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9517 0.9517 0.9543 0.9543 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9543 0.9543 0.9500 0.9500 0.0043 0.45%
2025-05-20 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9500 0.9500 0.9445 0.9445 0.0055 0.58%
2025-05-19 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9445 0.9445 0.9465 0.9465 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9465 0.9465 0.9495 0.9495 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9495 0.9495 0.9588 0.9588 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9588 0.9588 0.9505 0.9505 0.0083 0.87%
2025-05-13 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9505 0.9505 0.9502 0.9502 0.0003 0.03%
2025-05-12 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9502 0.9502 0.9389 0.9389 0.0113 1.20%
2025-05-09 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9389 0.9389 0.9421 0.9421 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9421 0.9421 0.9369 0.9369 0.0052 0.56%
2025-05-07 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9369 0.9369 0.9325 0.9325 0.0044 0.47%
2025-05-06 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9325 0.9325 0.9208 0.9208 0.0117 1.27%
2025-04-30 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9208 0.9208 0.9198 0.9198 0.0010 0.11%
2025-04-29 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9198 0.9198 0.9199 0.9199 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9199 0.9199 0.9222 0.9222 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9222 0.9222 0.9204 0.9204 0.0018 0.20%
2025-04-24 022971 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9204 0.9204 0.9223 0.9223 -0.0019 -0.21%