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天弘中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022966)

今天最新凈值 0.9859 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9798 -0.0061 -0.6196%
  • 累計(jì)凈值：0.9859
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一月天弘中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證A500ETF聯(lián)接Y(022966)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9787 0.9787 0.9859 0.9859 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9859 0.9859 0.9886 0.9886 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9886 0.9886 0.9842 0.9842 0.0044 0.45%
2025-05-20 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9842 0.9842 0.9785 0.9785 0.0057 0.58%
2025-05-19 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9785 0.9785 0.9807 0.9807 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9807 0.9807 0.9836 0.9836 -0.0029 -0.29%
2025-05-15 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9836 0.9836 0.9932 0.9932 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9932 0.9932 0.9847 0.9847 0.0085 0.86%
2025-05-13 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9847 0.9847 0.9843 0.9843 0.0004 0.04%
2025-05-12 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9843 0.9843 0.9727 0.9727 0.0116 1.19%
2025-05-09 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9727 0.9727 0.9762 0.9762 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9762 0.9762 0.9708 0.9708 0.0054 0.56%
2025-05-07 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9708 0.9708 0.9661 0.9661 0.0047 0.49%
2025-05-06 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9661 0.9661 0.9541 0.9541 0.0120 1.26%
2025-04-30 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9541 0.9541 0.9531 0.9531 0.0010 0.10%
2025-04-29 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9531 0.9531 0.9532 0.9532 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9532 0.9532 0.9555 0.9555 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9555 0.9555 0.9537 0.9537 0.0018 0.19%
2025-04-24 022966 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9537 0.9537 0.9557 0.9557 -0.0020 -0.21%