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興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金凈值查詢(022963)

今天最新凈值 1.1181 0.0055 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1188 -0.0023 -0.2025%
  • 累計(jì)凈值：1.1181
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1753億
  • 最近資產(chǎn)：11.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申慶 張曉峰
近一季興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y(022963)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1211 1.1211 1.1181 1.1181 0.0030 0.27%
2025-05-20 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1181 1.1181 1.1126 1.1126 0.0055 0.49%
2025-05-19 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-05-16 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1120 1.1120 1.1105 1.1105 0.0015 0.14%
2025-05-15 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1105 1.1105 1.1219 1.1219 -0.0114 -1.02%
2025-05-14 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1219 1.1219 1.1125 1.1125 0.0094 0.84%
2025-05-13 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1125 1.1125 1.1090 1.1090 0.0035 0.32%
2025-05-12 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1090 1.1090 1.1004 1.1004 0.0086 0.78%
2025-05-09 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1004 1.1004 1.1076 1.1076 -0.0072 -0.65%
2025-05-08 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1076 1.1076 1.1001 1.1001 0.0075 0.68%
2025-05-07 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1001 1.1001 1.0942 1.0942 0.0059 0.54%
2025-05-06 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0942 1.0942 1.0793 1.0793 0.0149 1.38%
2025-04-30 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0793 1.0793 1.0773 1.0773 0.0020 0.19%
2025-04-29 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0773 1.0773 1.0740 1.0740 0.0033 0.31%
2025-04-28 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0740 1.0740 1.0775 1.0775 -0.0035 -0.32%
2025-04-25 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0775 1.0775 1.0785 1.0785 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0785 1.0785 1.0806 1.0806 -0.0021 -0.19%
2025-04-23 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0806 1.0806 1.0746 1.0746 0.0060 0.56%
2025-04-22 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0746 1.0746 1.0787 1.0787 -0.0041 -0.38%
2025-04-21 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0787 1.0787 1.0727 1.0727 0.0060 0.56%
2025-04-18 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0727 1.0727 1.0728 1.0728 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0728 1.0728 1.0760 1.0760 -0.0032 -0.30%
2025-04-16 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0760 1.0760 1.0802 1.0802 -0.0042 -0.39%
2025-04-15 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0802 1.0802 1.0808 1.0808 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0808 1.0808 1.0761 1.0761 0.0047 0.44%
2025-04-11 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0761 1.0761 1.0725 1.0725 0.0036 0.34%
2025-04-10 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0725 1.0725 1.0579 1.0579 0.0146 1.38%
2025-04-09 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0579 1.0579 1.0443 1.0443 0.0136 1.30%
2025-04-08 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0443 1.0443 1.0268 1.0268 0.0175 1.70%
2025-04-07 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0268 1.0268 1.1163 1.1163 -0.0895 -8.02%
2025-04-03 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1163 1.1163 1.1191 1.1191 -0.0028 -0.25%
2025-04-02 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1191 1.1191 1.1140 1.1140 0.0051 0.46%
2025-04-01 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1140 1.1140 1.1115 1.1115 0.0025 0.22%
2025-03-31 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1115 1.1115 1.1188 1.1188 -0.0073 -0.65%
2025-03-28 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1188 1.1188 1.1245 1.1245 -0.0057 -0.51%
2025-03-27 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1245 1.1245 1.1196 1.1196 0.0049 0.44%
2025-03-26 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1196 1.1196 1.1187 1.1187 0.0009 0.08%
2025-03-25 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1187 1.1187 1.1250 1.1250 -0.0063 -0.56%
2025-03-24 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1250 1.1250 1.1236 1.1236 0.0014 0.12%
2025-03-21 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1236 1.1236 1.1423 1.1423 -0.0187 -1.64%
2025-03-20 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1423 1.1423 1.1560 1.1560 -0.0137 -1.19%
2025-03-19 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1560 1.1560 1.1558 1.1558 0.0002 0.02%
2025-03-18 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1558 1.1558 1.1503 1.1503 0.0055 0.48%
2025-03-17 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1503 1.1503 1.1409 1.1409 0.0094 0.82%
2025-03-14 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1409 1.1409 1.1197 1.1197 0.0212 1.89%
2025-03-13 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1197 1.1197 1.1202 1.1202 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1202 1.1202 1.1207 1.1207 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1207 1.1207 1.1130 1.1130 0.0077 0.69%
2025-03-10 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1130 1.1130 1.1121 1.1121 0.0009 0.08%
2025-03-07 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1121 1.1121 1.1167 1.1167 -0.0046 -0.41%
2025-03-06 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1167 1.1167 1.0968 1.0968 0.0199 1.81%
2025-03-05 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0968 1.0968 1.0915 1.0915 0.0053 0.49%
2025-03-04 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0915 1.0915 1.0845 1.0845 0.0070 0.65%
2025-03-03 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0845 1.0845 1.0823 1.0823 0.0022 0.20%
2025-02-28 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0823 1.0823 1.1065 1.1065 -0.0242 -2.19%
2025-02-27 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-02-26 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1064 1.1064 1.0980 1.0980 0.0084 0.77%
2025-02-25 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0980 1.0980 1.1060 1.1060 -0.0080 -0.72%
2025-02-24 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1060 1.1060 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.18%