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天弘中證500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022961)

今天最新凈值 1.1209 0.0021 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1110 -0.0003 -0.0242%
  • 累計(jì)凈值：1.1209
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1661億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一季天弘中證500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證500ETF聯(lián)接Y(022961)基金累計(jì)收益率-4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1113 1.1113 1.1209 1.1209 -0.0096 -0.86%
2025-05-21 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1209 1.1209 1.1188 1.1188 0.0021 0.19%
2025-05-20 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1188 1.1188 1.1139 1.1139 0.0049 0.44%
2025-05-19 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1139 1.1139 1.1129 1.1129 0.0010 0.09%
2025-05-16 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2025-05-15 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1126 1.1126 1.1281 1.1281 -0.0155 -1.37%
2025-05-14 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1281 1.1281 1.1248 1.1248 0.0033 0.29%
2025-05-13 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1248 1.1248 1.1270 1.1270 -0.0022 -0.20%
2025-05-12 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1270 1.1270 1.1137 1.1137 0.0133 1.19%
2025-05-09 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1137 1.1137 1.1233 1.1233 -0.0096 -0.85%
2025-05-08 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1233 1.1233 1.1187 1.1187 0.0046 0.41%
2025-05-07 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1187 1.1187 1.1171 1.1171 0.0016 0.14%
2025-05-06 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1171 1.1171 1.0970 1.0970 0.0201 1.83%
2025-04-30 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46%
2025-04-29 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0920 1.0920 1.0908 1.0908 0.0012 0.11%
2025-04-28 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0908 1.0908 1.0962 1.0962 -0.0054 -0.49%
2025-04-25 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0962 1.0962 1.0922 1.0922 0.0040 0.37%
2025-04-24 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0922 1.0922 1.0974 1.0974 -0.0052 -0.47%
2025-04-23 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0974 1.0974 1.0954 1.0954 0.0020 0.18%
2025-04-22 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0954 1.0954 1.0988 1.0988 -0.0034 -0.31%
2025-04-21 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0988 1.0988 1.0837 1.0837 0.0151 1.39%
2025-04-18 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0837 1.0837 1.0830 1.0830 0.0007 0.06%
2025-04-17 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2025-04-16 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0828 1.0828 1.0912 1.0912 -0.0084 -0.77%
2025-04-15 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0912 1.0912 1.0959 1.0959 -0.0047 -0.43%
2025-04-14 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0959 1.0959 1.0875 1.0875 0.0084 0.77%
2025-04-11 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0875 1.0875 1.0806 1.0806 0.0069 0.64%
2025-04-10 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0806 1.0806 1.0612 1.0612 0.0194 1.83%
2025-04-09 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0612 1.0612 1.0402 1.0402 0.0210 2.02%
2025-04-08 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0402 1.0402 1.0330 1.0330 0.0072 0.70%
2025-04-07 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.0330 1.0330 1.1357 1.1357 -0.1027 -9.04%
2025-04-03 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1357 1.1357 1.1457 1.1457 -0.0100 -0.87%
2025-04-02 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1457 1.1457 1.1444 1.1444 0.0013 0.11%
2025-04-01 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1444 1.1444 1.1379 1.1379 0.0065 0.57%
2025-03-31 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1379 1.1379 1.1487 1.1487 -0.0108 -0.94%
2025-03-28 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1487 1.1487 1.1564 1.1564 -0.0077 -0.67%
2025-03-27 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1564 1.1564 1.1546 1.1546 0.0018 0.16%
2025-03-26 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1546 1.1546 1.1543 1.1543 0.0003 0.03%
2025-03-25 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1543 1.1543 1.1582 1.1582 -0.0039 -0.34%
2025-03-24 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1582 1.1582 1.1588 1.1588 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1588 1.1588 1.1750 1.1750 -0.0162 -1.38%
2025-03-20 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1750 1.1750 1.1826 1.1826 -0.0076 -0.64%
2025-03-19 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1826 1.1826 1.1885 1.1885 -0.0059 -0.50%
2025-03-18 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1885 1.1885 1.1838 1.1838 0.0047 0.40%
2025-03-17 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1838 1.1838 1.1824 1.1824 0.0014 0.12%
2025-03-14 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1824 1.1824 1.1628 1.1628 0.0196 1.69%
2025-03-13 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1628 1.1628 1.1715 1.1715 -0.0087 -0.74%
2025-03-12 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1715 1.1715 1.1722 1.1722 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1722 1.1722 1.1664 1.1664 0.0058 0.50%
2025-03-10 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1664 1.1664 1.1665 1.1665 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1665 1.1665 1.1729 1.1729 -0.0064 -0.55%
2025-03-06 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1729 1.1729 1.1549 1.1549 0.0180 1.56%
2025-03-05 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1549 1.1549 1.1525 1.1525 0.0024 0.21%
2025-03-04 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1525 1.1525 1.1429 1.1429 0.0096 0.84%
2025-03-03 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1429 1.1429 1.1382 1.1382 0.0047 0.41%
2025-02-28 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1382 1.1382 1.1693 1.1693 -0.0311 -2.66%
2025-02-27 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1693 1.1693 1.1735 1.1735 -0.0042 -0.36%
2025-02-26 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1735 1.1735 1.1605 1.1605 0.0130 1.12%
2025-02-25 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1605 1.1605 1.1724 1.1724 -0.0119 -1.02%
2025-02-24 022961 天弘中證500ETF聯(lián)接Y 1.1724 1.1724 1.1749 1.1749 -0.0025 -0.21%