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天弘上證50ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022956)

今天最新凈值 1.3311 0.0023 0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3308 -0.0003 -0.0215%
  • 累計凈值：1.3311
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6930億
  • 最近資產(chǎn)：23.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
今年以來天弘上證50ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘上證50ETF聯(lián)接Y(022956)基金累計收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3212 1.3212 1.3311 1.3311 -0.0099 -0.74%
2025-05-22 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3311 1.3311 1.3288 1.3288 0.0023 0.17%
2025-05-21 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3288 1.3288 1.3228 1.3228 0.0060 0.45%
2025-05-20 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3228 1.3228 1.3175 1.3175 0.0053 0.40%
2025-05-19 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3175 1.3175 1.3228 1.3228 -0.0053 -0.40%
2025-05-16 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3228 1.3228 1.3339 1.3339 -0.0111 -0.83%
2025-05-15 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3339 1.3339 1.3401 1.3401 -0.0062 -0.46%
2025-05-14 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3401 1.3401 1.3190 1.3190 0.0211 1.60%
2025-05-13 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3190 1.3190 1.3164 1.3164 0.0026 0.20%
2025-05-12 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3164 1.3164 1.3078 1.3078 0.0086 0.66%
2025-05-09 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3078 1.3078 1.3058 1.3058 0.0020 0.15%
2025-05-08 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3058 1.3058 1.3016 1.3016 0.0042 0.32%
2025-05-07 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3016 1.3016 1.2907 1.2907 0.0109 0.84%
2025-05-06 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2907 1.2907 1.2840 1.2840 0.0067 0.52%
2025-04-30 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2840 1.2840 1.2896 1.2896 -0.0056 -0.43%
2025-04-29 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2896 1.2896 1.2923 1.2923 -0.0027 -0.21%
2025-04-28 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2923 1.2923 1.2912 1.2912 0.0011 0.09%
2025-04-25 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2912 1.2912 1.2939 1.2939 -0.0027 -0.21%
2025-04-24 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2939 1.2939 1.2908 1.2908 0.0031 0.24%
2025-04-23 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2908 1.2908 1.2944 1.2944 -0.0036 -0.28%
2025-04-22 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2944 1.2944 1.2927 1.2927 0.0017 0.13%
2025-04-21 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2927 1.2927 1.2949 1.2949 -0.0022 -0.17%
2025-04-18 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2949 1.2949 1.2953 1.2953 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2953 1.2953 1.2944 1.2944 0.0009 0.07%
2025-04-16 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2944 1.2944 1.2835 1.2835 0.0109 0.85%
2025-04-15 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2835 1.2835 1.2807 1.2807 0.0028 0.22%
2025-04-14 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2807 1.2807 1.2768 1.2768 0.0039 0.31%
2025-04-11 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2768 1.2768 1.2735 1.2735 0.0033 0.26%
2025-04-10 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2735 1.2735 1.2663 1.2663 0.0072 0.57%
2025-04-09 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2663 1.2663 1.2555 1.2555 0.0108 0.86%
2025-04-08 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2555 1.2555 1.2281 1.2281 0.0274 2.23%
2025-04-07 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2281 1.2281 1.2970 1.2970 -0.0689 -5.31%
2025-04-03 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2970 1.2970 1.2954 1.2954 0.0016 0.12%
2025-04-02 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2954 1.2954 1.2972 1.2972 -0.0018 -0.14%
2025-04-01 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2972 1.2972 1.2987 1.2987 -0.0015 -0.12%
2025-03-31 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2987 1.2987 1.3052 1.3052 -0.0065 -0.50%
2025-03-28 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3052 1.3052 1.3103 1.3103 -0.0051 -0.39%
2025-03-27 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3103 1.3103 1.3042 1.3042 0.0061 0.47%
2025-03-26 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3042 1.3042 1.3108 1.3108 -0.0066 -0.50%
2025-03-25 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3108 1.3108 1.3113 1.3113 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3113 1.3113 1.3032 1.3032 0.0081 0.62%
2025-03-21 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3032 1.3032 1.3231 1.3231 -0.0199 -1.50%
2025-03-20 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3231 1.3231 1.3365 1.3365 -0.0134 -1.00%
2025-03-19 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3365 1.3365 1.3331 1.3331 0.0034 0.26%
2025-03-18 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3331 1.3331 1.3324 1.3324 0.0007 0.05%
2025-03-17 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3324 1.3324 1.3336 1.3336 -0.0012 -0.09%
2025-03-14 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3336 1.3336 1.2983 1.2983 0.0353 2.72%
2025-03-13 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2983 1.2983 1.3005 1.3005 -0.0022 -0.17%
2025-03-12 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3005 1.3005 1.3064 1.3064 -0.0059 -0.45%
2025-03-11 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3064 1.3064 1.3003 1.3003 0.0061 0.47%
2025-03-10 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3003 1.3003 1.3066 1.3066 -0.0063 -0.48%
2025-03-07 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3066 1.3066 1.3076 1.3076 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3076 1.3076 1.2879 1.2879 0.0197 1.53%
2025-03-05 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2879 1.2879 1.2786 1.2786 0.0093 0.73%
2025-03-04 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2786 1.2786 1.2820 1.2820 -0.0034 -0.27%
2025-03-03 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2820 1.2820 1.2871 1.2871 -0.0051 -0.40%
2025-02-28 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2871 1.2871 1.3056 1.3056 -0.0185 -1.42%
2025-02-27 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3056 1.3056 1.2998 1.2998 0.0058 0.45%
2025-02-26 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2998 1.2998 1.2890 1.2890 0.0108 0.84%
2025-02-25 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2890 1.2890 1.3032 1.3032 -0.0142 -1.09%
2025-02-24 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3032 1.3032 1.3073 1.3073 -0.0041 -0.31%
2025-02-21 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.3073 1.3073 1.2914 1.2914 0.0159 1.23%
2025-02-20 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2914 1.2914 1.2987 1.2987 -0.0073 -0.56%
2025-02-19 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2987 1.2987 1.2930 1.2930 0.0057 0.44%
2025-02-18 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2930 1.2930 1.2990 1.2990 -0.0060 -0.46%
2025-02-17 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2990 1.2990 1.2975 1.2975 0.0015 0.12%
2025-02-14 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2975 1.2975 1.2885 1.2885 0.0090 0.70%
2025-02-13 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2885 1.2885 1.2877 1.2877 0.0008 0.06%
2025-02-12 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2877 1.2877 1.2759 1.2759 0.0118 0.92%
2025-02-11 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2759 1.2759 1.2792 1.2792 -0.0033 -0.26%
2025-02-10 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2792 1.2792 1.2730 1.2730 0.0062 0.49%
2025-02-07 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2730 1.2730 1.2603 1.2603 0.0127 1.01%
2025-02-06 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2603 1.2603 1.2517 1.2517 0.0086 0.69%
2025-02-05 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2517 1.2517 1.2619 1.2619 -0.0102 -0.81%
2025-01-27 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2619 1.2619 1.2598 1.2598 0.0021 0.17%
2025-01-22 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2453 1.2453 1.2607 1.2607 -0.0154 -1.22%
2025-01-14 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2671 1.2671 1.2461 1.2461 0.0210 1.69%
2025-01-13 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2461 1.2461 1.2496 1.2496 -0.0035 -0.28%
2025-01-10 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2496 1.2496 1.2582 1.2582 -0.0086 -0.68%
2025-01-09 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2582 1.2582 1.2666 1.2666 -0.0084 -0.66%
2025-01-08 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2666 1.2666 1.2641 1.2641 0.0025 0.20%
2025-01-07 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2641 1.2641 1.2569 1.2569 0.0072 0.57%
2025-01-06 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2569 1.2569 1.2603 1.2603 -0.0034 -0.27%
2025-01-03 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2603 1.2603 1.2709 1.2709 -0.0106 -0.83%
2025-01-02 022956 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 1.2709 1.2709 1.3056 1.3056 -0.0347 -2.66%