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國泰滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢(022936)

今天最新凈值 0.9221 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9154 -0.0067 -0.7219%
  • 累計(jì)凈值：0.9221
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8620億
  • 最近資產(chǎn)：12.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳中昊
近一月國泰滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰滬深300指數(shù)Y(022936)基金累計(jì)收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9152 0.9152 0.9221 0.9221 -0.0069 -0.75%
2025-05-22 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9221 0.9221 0.9227 0.9227 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9227 0.9227 0.9185 0.9185 0.0042 0.46%
2025-05-20 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9185 0.9185 0.9136 0.9136 0.0049 0.54%
2025-05-19 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9136 0.9136 0.9162 0.9162 -0.0026 -0.28%
2025-05-16 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9162 0.9162 0.9202 0.9202 -0.0040 -0.43%
2025-05-15 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9202 0.9202 0.9280 0.9280 -0.0078 -0.84%
2025-05-14 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9280 0.9280 0.9175 0.9175 0.0105 1.14%
2025-05-13 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9175 0.9175 0.9161 0.9161 0.0014 0.15%
2025-05-12 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9161 0.9161 0.9063 0.9063 0.0098 1.08%
2025-05-09 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9063 0.9063 0.9076 0.9076 -0.0013 -0.14%
2025-05-08 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9076 0.9076 0.9028 0.9028 0.0048 0.53%
2025-05-07 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.9028 0.9028 0.8977 0.8977 0.0051 0.57%
2025-05-06 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.8977 0.8977 0.8893 0.8893 0.0084 0.94%
2025-04-30 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.8893 0.8893 0.8901 0.8901 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.8901 0.8901 0.8916 0.8916 -0.0015 -0.17%
2025-04-28 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.8916 0.8916 0.8928 0.8928 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.8928 0.8928 0.8921 0.8921 0.0007 0.08%
2025-04-24 022936 國泰滬深300指數(shù)Y 0.8921 0.8921 0.8926 0.8926 -0.0005 -0.06%