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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢(xún)(022936)

今天最新凈值 0.9221 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9154 -0.0067 -0.7219%
  • 累計(jì)凈值：0.9221
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8620億
  • 最近資產(chǎn)：12.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳中昊
近一周?chē)?guó)泰滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰滬深300指數(shù)Y(022936)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022936 國(guó)泰滬深300指數(shù)Y 0.9152 0.9152 0.9221 0.9221 -0.0069 -0.75%
2025-05-22 022936 國(guó)泰滬深300指數(shù)Y 0.9221 0.9221 0.9227 0.9227 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 022936 國(guó)泰滬深300指數(shù)Y 0.9227 0.9227 0.9185 0.9185 0.0042 0.46%
2025-05-20 022936 國(guó)泰滬深300指數(shù)Y 0.9185 0.9185 0.9136 0.9136 0.0049 0.54%
2025-05-19 022936 國(guó)泰滬深300指數(shù)Y 0.9136 0.9136 0.9162 0.9162 -0.0026 -0.28%