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易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢(022925)

今天最新凈值 1.2347 0.0036 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2347
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3917億
  • 最近資產(chǎn)：27.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一月易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)(022925)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2441 1.2441 1.2347 1.2347 0.0094 0.76%
2025-05-20 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2347 1.2347 1.2311 1.2311 0.0036 0.29%
2025-05-19 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2311 1.2311 1.2274 1.2274 0.0037 0.30%
2025-05-16 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2274 1.2274 1.2339 1.2339 -0.0065 -0.53%
2025-05-15 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2339 1.2339 1.2380 1.2380 -0.0041 -0.33%
2025-05-14 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2380 1.2380 1.2314 1.2314 0.0066 0.54%
2025-05-13 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2314 1.2314 1.2233 1.2233 0.0081 0.66%
2025-05-12 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2233 1.2233 1.2194 1.2194 0.0039 0.32%
2025-05-09 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2194 1.2194 1.2130 1.2130 0.0064 0.53%
2025-05-08 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2130 1.2130 1.2112 1.2112 0.0018 0.15%
2025-05-07 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2112 1.2112 1.2035 1.2035 0.0077 0.64%
2025-05-06 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2035 1.2035 1.2006 1.2006 0.0029 0.24%
2025-04-30 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2006 1.2006 1.2076 1.2076 -0.0070 -0.58%
2025-04-29 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2076 1.2076 1.2101 1.2101 -0.0025 -0.21%
2025-04-28 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2101 1.2101 1.2103 1.2103 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2103 1.2103 1.2118 1.2118 -0.0015 -0.12%
2025-04-24 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2118 1.2118 1.2057 1.2057 0.0061 0.51%
2025-04-23 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2057 1.2057 1.2109 1.2109 -0.0052 -0.43%