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易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢(022925)

今天最新凈值 1.2347 0.0036 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2347
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3917億
  • 最近資產(chǎn)：27.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一周易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)(022925)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2441 1.2441 1.2347 1.2347 0.0094 0.76%
2025-05-20 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2347 1.2347 1.2311 1.2311 0.0036 0.29%
2025-05-19 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2311 1.2311 1.2274 1.2274 0.0037 0.30%
2025-05-16 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2274 1.2274 1.2339 1.2339 -0.0065 -0.53%
2025-05-15 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2339 1.2339 1.2380 1.2380 -0.0041 -0.33%