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萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金凈值查詢(022917)

今天最新凈值 1.2578 0.0076 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2623 -0.0005 -0.0403%
  • 累計(jì)凈值：1.2578
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3415億
  • 最近資產(chǎn)：17.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y(022917)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022917 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.2628 1.2628 1.2578 1.2578 0.0050 0.40%
2025-05-20 022917 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.2578 1.2578 1.2502 1.2502 0.0076 0.61%
2025-05-19 022917 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.2502 1.2502 1.2517 1.2517 -0.0015 -0.12%
2025-05-16 022917 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.2517 1.2517 1.2565 1.2565 -0.0048 -0.38%
2025-05-15 022917 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.2565 1.2565 1.2654 1.2654 -0.0089 -0.70%