萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金凈值查詢(022917)
今天最新凈值
1.2625
-0.0003 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2535
-0.0090 -0.7122%
- 累計(jì)凈值：1.2625
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：14.3415億
- 最近資產(chǎn)：17.98億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：喬亮
近一月萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y(022917)基金累計(jì)收益率4.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2511 |
1.2511 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2625 |
1.2625 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2628 |
1.2628 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2578 |
1.2578 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2502 |
1.2502 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2517 |
1.2517 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2565 |
1.2565 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2654 |
1.2654 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0142 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2512 |
1.2512 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2484 |
1.2484 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0131 |
1.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2353 |
1.2353 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2359 |
1.2359 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2305 |
1.2305 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2235 |
1.2235 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2109 |
1.2109 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2151 |
1.2151 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2183 |
1.2183 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2202 |
1.2202 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
022917 |
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
1.2177 |
1.2177 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0014 |
-0.11% |
