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博時中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022916)

今天最新凈值 0.9812 0.0043 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8004億
  • 最近資產(chǎn)：34.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊振建
近一月博時中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時中證A500ETF聯(lián)接Y(022916)基金累計收益率4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9786 0.9786 0.9812 0.9812 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9812 0.9812 0.9769 0.9769 0.0043 0.44%
2025-05-20 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9769 0.9769 0.9714 0.9714 0.0055 0.57%
2025-05-19 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9714 0.9714 0.9734 0.9734 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9734 0.9734 0.9764 0.9764 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9764 0.9764 0.9857 0.9857 -0.0093 -0.94%
2025-05-14 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9857 0.9857 0.9773 0.9773 0.0084 0.86%
2025-05-13 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9773 0.9773 0.9770 0.9770 0.0003 0.03%
2025-05-12 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9770 0.9770 0.9657 0.9657 0.0113 1.17%
2025-05-09 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9657 0.9657 0.9690 0.9690 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9690 0.9690 0.9638 0.9638 0.0052 0.54%
2025-05-07 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9638 0.9638 0.9592 0.9592 0.0046 0.48%
2025-05-06 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9592 0.9592 0.9475 0.9475 0.0117 1.23%
2025-04-30 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9475 0.9475 0.9465 0.9465 0.0010 0.11%
2025-04-29 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9465 0.9465 0.9467 0.9467 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9467 0.9467 0.9489 0.9489 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9489 0.9489 0.9471 0.9471 0.0018 0.19%
2025-04-24 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9471 0.9471 0.9491 0.9491 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022916 博時中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9491 0.9491 0.9474 0.9474 0.0017 0.18%