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易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢(022892)

今天最新凈值 1.1138 0.0073 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1138
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5305億
  • 最近資產(chǎn)：14.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林偉斌
今年以來易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)(022892)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1134 1.1134 1.1138 1.1138 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1138 1.1138 1.1065 1.1065 0.0073 0.66%
2025-05-20 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1065 1.1065 1.0992 1.0992 0.0073 0.66%
2025-05-19 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0992 1.0992 1.1031 1.1031 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1031 1.1031 1.1078 1.1078 -0.0047 -0.42%
2025-05-15 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1078 1.1078 1.1145 1.1145 -0.0067 -0.60%
2025-05-14 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1145 1.1145 1.1000 1.1000 0.0145 1.32%
2025-05-13 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09%
2025-05-12 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0990 1.0990 1.0868 1.0868 0.0122 1.12%
2025-05-09 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0868 1.0868 1.0864 1.0864 0.0004 0.04%
2025-05-08 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0864 1.0864 1.0791 1.0791 0.0073 0.68%
2025-05-07 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0791 1.0791 1.0726 1.0726 0.0065 0.61%
2025-05-06 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0726 1.0726 1.0651 1.0651 0.0075 0.70%
2025-04-30 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0651 1.0651 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0652 1.0652 1.0674 1.0674 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0674 1.0674 1.0703 1.0703 -0.0029 -0.27%
2025-04-25 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0703 1.0703 1.0692 1.0692 0.0011 0.10%
2025-04-24 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0692 1.0692 1.0680 1.0680 0.0012 0.11%
2025-04-23 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0680 1.0680 1.0655 1.0655 0.0025 0.23%
2025-04-22 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0655 1.0655 1.0638 1.0638 0.0017 0.16%
2025-04-21 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0638 1.0638 1.0604 1.0604 0.0034 0.32%
2025-04-18 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0604 1.0604 1.0607 1.0607 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0607 1.0607 1.0602 1.0602 0.0005 0.05%
2025-04-16 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0602 1.0602 1.0585 1.0585 0.0017 0.16%
2025-04-15 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2025-04-14 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0581 1.0581 1.0572 1.0572 0.0009 0.09%
2025-04-11 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0572 1.0572 1.0519 1.0519 0.0053 0.50%
2025-04-10 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0519 1.0519 1.0380 1.0380 0.0139 1.34%
2025-04-09 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0380 1.0380 1.0334 1.0334 0.0046 0.45%
2025-04-08 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0334 1.0334 1.0164 1.0164 0.0170 1.67%
2025-04-07 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0164 1.0164 1.0845 1.0845 -0.0681 -6.28%
2025-04-03 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0845 1.0845 1.0911 1.0911 -0.0066 -0.60%
2025-04-02 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0911 1.0911 1.0956 1.0956 -0.0045 -0.41%
2025-04-01 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0956 1.0956 1.0983 1.0983 -0.0027 -0.25%
2025-03-31 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0983 1.0983 1.1061 1.1061 -0.0078 -0.71%
2025-03-28 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1061 1.1061 1.1099 1.1099 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1099 1.1099 1.1033 1.1033 0.0066 0.60%
2025-03-26 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1033 1.1033 1.1080 1.1080 -0.0047 -0.42%
2025-03-25 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1080 1.1080 1.1072 1.1072 0.0008 0.07%
2025-03-24 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1072 1.1072 1.0999 1.0999 0.0073 0.66%
2025-03-21 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0999 1.0999 1.1192 1.1192 -0.0193 -1.72%
2025-03-20 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1192 1.1192 1.1305 1.1305 -0.0113 -1.00%
2025-03-19 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1305 1.1305 1.1230 1.1230 0.0075 0.67%
2025-03-18 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1230 1.1230 1.1185 1.1185 0.0045 0.40%
2025-03-17 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1185 1.1185 1.1230 1.1230 -0.0045 -0.40%
2025-03-14 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1230 1.1230 1.0906 1.0906 0.0324 2.97%
2025-03-13 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0906 1.0906 1.0931 1.0931 -0.0025 -0.23%
2025-03-12 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0931 1.0931 1.0965 1.0965 -0.0034 -0.31%
2025-03-11 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0965 1.0965 1.0937 1.0937 0.0028 0.26%
2025-03-10 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0937 1.0937 1.0984 1.0984 -0.0047 -0.43%
2025-03-07 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0984 1.0984 1.1012 1.1012 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1012 1.1012 1.0874 1.0874 0.0138 1.27%
2025-03-05 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0874 1.0874 1.0829 1.0829 0.0045 0.42%
2025-03-04 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0829 1.0829 1.0886 1.0886 -0.0057 -0.52%
2025-03-03 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0886 1.0886 1.0891 1.0891 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0891 1.0891 1.1062 1.1062 -0.0171 -1.55%
2025-02-27 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1062 1.1062 1.1030 1.1030 0.0032 0.29%
2025-02-26 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1030 1.1030 1.0955 1.0955 0.0075 0.68%
2025-02-25 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0955 1.0955 1.1088 1.1088 -0.0133 -1.20%
2025-02-24 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1088 1.1088 1.1111 1.1111 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1111 1.1111 1.0977 1.0977 0.0134 1.22%
2025-02-20 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0977 1.0977 1.1009 1.1009 -0.0032 -0.29%
2025-02-19 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1009 1.1009 1.0927 1.0927 0.0082 0.75%
2025-02-18 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0927 1.0927 1.0995 1.0995 -0.0068 -0.62%
2025-02-17 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0995 1.0995 1.1023 1.1023 -0.0028 -0.25%
2025-02-14 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1023 1.1023 1.0902 1.0902 0.0121 1.11%
2025-02-13 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0902 1.0902 1.0909 1.0909 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0909 1.0909 1.0801 1.0801 0.0108 1.00%
2025-02-11 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0801 1.0801 1.0873 1.0873 -0.0072 -0.66%
2025-02-10 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0873 1.0873 1.0862 1.0862 0.0011 0.10%
2025-02-07 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0862 1.0862 1.0718 1.0718 0.0144 1.34%
2025-02-06 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0718 1.0718 1.0588 1.0588 0.0130 1.23%
2025-02-05 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0588 1.0588 1.0642 1.0642 -0.0054 -0.51%
2025-01-27 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0642 1.0642 1.0669 1.0669 -0.0027 -0.25%
2025-01-22 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0577 1.0577 1.0718 1.0718 -0.0141 -1.32%
2025-01-14 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0659 1.0659 1.0429 1.0429 0.0230 2.21%
2025-01-13 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0429 1.0429 1.0434 1.0434 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0434 1.0434 1.0525 1.0525 -0.0091 -0.86%
2025-01-09 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0525 1.0525 1.0527 1.0527 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0527 1.0527 1.0569 1.0569 -0.0042 -0.40%
2025-01-07 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0569 1.0569 1.0551 1.0551 0.0018 0.17%
2025-01-06 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0551 1.0551 1.0582 1.0582 -0.0031 -0.29%
2025-01-03 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0582 1.0582 1.0669 1.0669 -0.0087 -0.82%
2025-01-02 022892 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.0669 1.0669 1.0953 1.0953 -0.0284 -2.59%