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國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C基金凈值查詢(022891)

今天最新凈值 1.4403 -0.0017 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4287 -0.0124 -0.8607%
  • 累計凈值：1.4403
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1834億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙菲
今年以來國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C(022891)基金累計收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4403 1.4403 1.4420 1.4420 -0.0017 -0.12%
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2025-05-16 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4118 1.4118 1.4008 1.4008 0.0110 0.79%
2025-05-15 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4008 1.4008 1.4135 1.4135 -0.0127 -0.90%
2025-05-14 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4135 1.4135 1.4075 1.4075 0.0060 0.43%
2025-05-13 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4075 1.4075 1.4096 1.4096 -0.0021 -0.15%
2025-05-12 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4096 1.4096 1.3965 1.3965 0.0131 0.94%
2025-05-09 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3965 1.3965 1.4091 1.4091 -0.0126 -0.89%
2025-05-08 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4091 1.4091 1.3960 1.3960 0.0131 0.94%
2025-05-07 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3960 1.3960 1.3909 1.3909 0.0051 0.37%
2025-05-06 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3909 1.3909 1.3570 1.3570 0.0339 2.50%
2025-04-30 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.22%
2025-04-29 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3540 1.3540 1.3537 1.3537 0.0003 0.02%
2025-04-28 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3537 1.3537 1.3724 1.3724 -0.0187 -1.36%
2025-04-25 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3724 1.3724 1.3581 1.3581 0.0143 1.05%
2025-04-24 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3581 1.3581 1.3615 1.3615 -0.0034 -0.25%
2025-04-23 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3615 1.3615 1.3474 1.3474 0.0141 1.05%
2025-04-22 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3474 1.3474 1.3459 1.3459 0.0015 0.11%
2025-04-21 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3459 1.3459 1.3117 1.3117 0.0342 2.61%
2025-04-18 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3117 1.3117 1.3036 1.3036 0.0081 0.62%
2025-04-17 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3036 1.3036 1.3042 1.3042 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3042 1.3042 1.3181 1.3181 -0.0139 -1.05%
2025-04-15 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3181 1.3181 1.3219 1.3219 -0.0038 -0.29%
2025-04-14 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3219 1.3219 1.3049 1.3049 0.0170 1.30%
2025-04-11 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3049 1.3049 1.2827 1.2827 0.0222 1.73%
2025-04-10 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.2827 1.2827 1.2451 1.2451 0.0376 3.02%
2025-04-09 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.2451 1.2451 1.2265 1.2265 0.0186 1.52%
2025-04-08 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.2265 1.2265 1.2405 1.2405 -0.0140 -1.13%
2025-04-07 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.2405 1.2405 1.3925 1.3925 -0.1520 -10.92%
2025-04-03 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3925 1.3925 1.4321 1.4321 -0.0396 -2.77%
2025-04-02 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4321 1.4321 1.4280 1.4280 0.0041 0.29%
2025-04-01 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4280 1.4280 1.4229 1.4229 0.0051 0.36%
2025-03-31 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4229 1.4229 1.4780 1.4780 -0.0551 -3.73%
2025-03-28 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4780 1.4780 1.4821 1.4821 -0.0041 -0.28%
2025-03-27 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4821 1.4821 1.4722 1.4722 0.0099 0.67%
2025-03-26 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4722 1.4722 1.4751 1.4751 -0.0029 -0.20%
2025-03-25 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4751 1.4751 1.4895 1.4895 -0.0144 -0.97%
2025-03-24 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4895 1.4895 1.4727 1.4727 0.0168 1.14%
2025-03-21 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4727 1.4727 1.4979 1.4979 -0.0252 -1.68%
2025-03-20 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4979 1.4979 1.5016 1.5016 -0.0037 -0.25%
2025-03-19 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.5016 1.5016 1.5117 1.5117 -0.0101 -0.67%
2025-03-18 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.5117 1.5117 1.4891 1.4891 0.0226 1.52%
2025-03-17 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4891 1.4891 1.4889 1.4889 0.0002 0.01%
2025-03-14 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4889 1.4889 1.4606 1.4606 0.0283 1.94%
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2025-03-12 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4771 1.4771 1.4706 1.4706 0.0065 0.44%
2025-03-11 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4706 1.4706 1.4821 1.4821 -0.0115 -0.78%
2025-03-10 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4821 1.4821 1.4826 1.4826 -0.0005 -0.03%
2025-03-07 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4826 1.4826 1.4942 1.4942 -0.0116 -0.78%
2025-03-06 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4942 1.4942 1.4757 1.4757 0.0185 1.25%
2025-03-05 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4757 1.4757 1.4613 1.4613 0.0144 0.99%
2025-03-04 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4613 1.4613 1.4559 1.4559 0.0054 0.37%
2025-03-03 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4559 1.4559 1.4438 1.4438 0.0121 0.84%
2025-02-28 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4438 1.4438 1.4860 1.4860 -0.0422 -2.84%
2025-02-27 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4860 1.4860 1.4910 1.4910 -0.0050 -0.34%
2025-02-26 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4910 1.4910 1.4729 1.4729 0.0181 1.23%
2025-02-25 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4729 1.4729 1.4780 1.4780 -0.0051 -0.35%
2025-02-24 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4780 1.4780 1.4815 1.4815 -0.0035 -0.24%
2025-02-21 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4815 1.4815 1.4606 1.4606 0.0209 1.43%
2025-02-20 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4606 1.4606 1.4508 1.4508 0.0098 0.68%
2025-02-19 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4508 1.4508 1.4259 1.4259 0.0249 1.75%
2025-02-18 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4259 1.4259 1.4496 1.4496 -0.0237 -1.63%
2025-02-17 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4496 1.4496 1.4412 1.4412 0.0084 0.58%
2025-02-14 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4412 1.4412 1.4390 1.4390 0.0022 0.15%
2025-02-13 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4390 1.4390 1.4690 1.4690 -0.0300 -2.04%
2025-02-12 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4690 1.4690 1.4511 1.4511 0.0179 1.23%
2025-02-11 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4511 1.4511 1.4588 1.4588 -0.0077 -0.53%
2025-02-10 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4588 1.4588 1.4549 1.4549 0.0039 0.27%
2025-02-07 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4549 1.4549 1.4334 1.4334 0.0215 1.50%
2025-02-06 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4334 1.4334 1.3988 1.3988 0.0346 2.47%
2025-02-05 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3988 1.3988 1.4236 1.4236 -0.0248 -1.74%
2025-01-27 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4236 1.4236 1.4449 1.4449 -0.0213 -1.47%
2025-01-22 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4269 1.4269 1.4343 1.4343 -0.0074 -0.52%
2025-01-14 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.4008 1.4008 1.3570 1.3570 0.0438 3.23%
2025-01-13 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3570 1.3570 1.3601 1.3601 -0.0031 -0.23%
2025-01-10 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3601 1.3601 1.3782 1.3782 -0.0181 -1.31%
2025-01-09 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3782 1.3782 1.3828 1.3828 -0.0046 -0.33%
2025-01-08 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3828 1.3828 1.3801 1.3801 0.0027 0.20%
2025-01-07 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3801 1.3801 1.3553 1.3553 0.0248 1.83%
2025-01-06 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3553 1.3553 1.3579 1.3579 -0.0026 -0.19%
2025-01-03 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3579 1.3579 1.3833 1.3833 -0.0254 -1.84%
2025-01-02 022891 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題C 1.3833 1.3833 1.4179 1.4179 -0.0346 -2.44%