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英大國企改革C基金凈值查詢(022868)

今天最新凈值 1.5068 -0.0009 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4874 -0.0154 -1.0238%
  • 累計凈值：1.5068
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0716億
  • 最近資產：7.79億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張媛
近一年英大國企改革C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大國企改革C(022868)基金累計收益率0%
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2025-05-21 022868 英大國企改革C 1.5068 1.5068 1.5077 1.5077 -0.0009 -0.06%
2025-05-20 022868 英大國企改革C 1.5077 1.5077 1.4992 1.4992 0.0085 0.57%
2025-05-19 022868 英大國企改革C 1.4992 1.4992 1.4950 1.4950 0.0042 0.28%
2025-05-16 022868 英大國企改革C 1.4950 1.4950 1.4965 1.4965 -0.0015 -0.10%
2025-05-15 022868 英大國企改革C 1.4965 1.4965 1.5146 1.5146 -0.0181 -1.20%
2025-05-14 022868 英大國企改革C 1.5146 1.5146 1.5102 1.5102 0.0044 0.29%
2025-05-13 022868 英大國企改革C 1.5102 1.5102 1.5166 1.5166 -0.0064 -0.42%
2025-05-12 022868 英大國企改革C 1.5166 1.5166 1.4991 1.4991 0.0175 1.17%
2025-05-09 022868 英大國企改革C 1.4991 1.4991 1.5132 1.5132 -0.0141 -0.93%
2025-05-08 022868 英大國企改革C 1.5132 1.5132 1.5129 1.5129 0.0003 0.02%
2025-05-07 022868 英大國企改革C 1.5129 1.5129 1.5119 1.5119 0.0010 0.07%
2025-05-06 022868 英大國企改革C 1.5119 1.5119 1.4877 1.4877 0.0242 1.63%
2025-04-30 022868 英大國企改革C 1.4877 1.4877 1.4858 1.4858 0.0019 0.13%
2025-04-29 022868 英大國企改革C 1.4858 1.4858 1.4707 1.4707 0.0151 1.03%
2025-04-28 022868 英大國企改革C 1.4707 1.4707 1.4735 1.4735 -0.0028 -0.19%
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2025-04-22 022868 英大國企改革C 1.4779 1.4779 1.4817 1.4817 -0.0038 -0.26%
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2025-04-18 022868 英大國企改革C 1.4728 1.4728 1.4731 1.4731 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 022868 英大國企改革C 1.4731 1.4731 1.4727 1.4727 0.0004 0.03%
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2025-04-15 022868 英大國企改革C 1.4735 1.4735 1.4775 1.4775 -0.0040 -0.27%
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2025-04-10 022868 英大國企改革C 1.4511 1.4511 1.4334 1.4334 0.0177 1.23%
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2025-04-07 022868 英大國企改革C 1.4078 1.4078 1.5123 1.5123 -0.1045 -6.91%
2025-04-03 022868 英大國企改革C 1.5123 1.5123 1.5262 1.5262 -0.0139 -0.91%
2025-04-02 022868 英大國企改革C 1.5262 1.5262 1.5248 1.5248 0.0014 0.09%
2025-04-01 022868 英大國企改革C 1.5248 1.5248 1.5207 1.5207 0.0041 0.27%
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2025-01-02 022868 英大國企改革C 1.4968 1.4968 1.5360 1.5360 -0.0392 -2.55%
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2024-12-24 022868 英大國企改革C 1.5749 1.5749 1.5542 1.5542 0.0207 1.33%
2024-12-23 022868 英大國企改革C 1.5542 1.5542 1.5691 1.5691 -0.0149 -0.95%
2024-12-20 022868 英大國企改革C 1.5691 1.5691 1.5606 1.5606 0.0085 0.54%
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2024-12-18 022868 英大國企改革C 1.5503 1.5503 1.5324 1.5324 0.0179 1.17%
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2024-12-16 022868 英大國企改革C 1.5421 1.5421 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%