英大國(guó)企改革C基金凈值查詢(022868)
今天最新凈值
1.5068
-0.0009 -0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5076
0.0008 0.0522%
- 累計(jì)凈值：1.5068
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：5.0716億
- 最近資產(chǎn)：7.79億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張媛
近一周,英大國(guó)企改革C(022868)基金累計(jì)收益率-0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022868 |
英大國(guó)企改革C |
1.5028 |
1.5028 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
022868 |
英大國(guó)企改革C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
022868 |
英大國(guó)企改革C |
1.5077 |
1.5077 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0085 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
022868 |
英大國(guó)企改革C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
022868 |
英大國(guó)企改革C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0015 |
-0.10% |
