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英大國(guó)企改革C基金凈值查詢(022868)

今天最新凈值 1.5068 -0.0009 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5033 0.0005 0.0330%
  • 累計(jì)凈值：1.5068
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0716億
  • 最近資產(chǎn)：7.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張媛
近一月英大國(guó)企改革C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大國(guó)企改革C(022868)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022868 英大國(guó)企改革C 1.5028 1.5028 1.5068 1.5068 -0.0040 -0.27%
2025-05-21 022868 英大國(guó)企改革C 1.5068 1.5068 1.5077 1.5077 -0.0009 -0.06%
2025-05-20 022868 英大國(guó)企改革C 1.5077 1.5077 1.4992 1.4992 0.0085 0.57%
2025-05-19 022868 英大國(guó)企改革C 1.4992 1.4992 1.4950 1.4950 0.0042 0.28%
2025-05-16 022868 英大國(guó)企改革C 1.4950 1.4950 1.4965 1.4965 -0.0015 -0.10%
2025-05-15 022868 英大國(guó)企改革C 1.4965 1.4965 1.5146 1.5146 -0.0181 -1.20%
2025-05-14 022868 英大國(guó)企改革C 1.5146 1.5146 1.5102 1.5102 0.0044 0.29%
2025-05-13 022868 英大國(guó)企改革C 1.5102 1.5102 1.5166 1.5166 -0.0064 -0.42%
2025-05-12 022868 英大國(guó)企改革C 1.5166 1.5166 1.4991 1.4991 0.0175 1.17%
2025-05-09 022868 英大國(guó)企改革C 1.4991 1.4991 1.5132 1.5132 -0.0141 -0.93%
2025-05-08 022868 英大國(guó)企改革C 1.5132 1.5132 1.5129 1.5129 0.0003 0.02%
2025-05-07 022868 英大國(guó)企改革C 1.5129 1.5129 1.5119 1.5119 0.0010 0.07%
2025-05-06 022868 英大國(guó)企改革C 1.5119 1.5119 1.4877 1.4877 0.0242 1.63%
2025-04-30 022868 英大國(guó)企改革C 1.4877 1.4877 1.4858 1.4858 0.0019 0.13%
2025-04-29 022868 英大國(guó)企改革C 1.4858 1.4858 1.4707 1.4707 0.0151 1.03%
2025-04-28 022868 英大國(guó)企改革C 1.4707 1.4707 1.4735 1.4735 -0.0028 -0.19%
2025-04-25 022868 英大國(guó)企改革C 1.4735 1.4735 1.4744 1.4744 -0.0009 -0.06%
2025-04-24 022868 英大國(guó)企改革C 1.4744 1.4744 1.4814 1.4814 -0.0070 -0.47%
2025-04-23 022868 英大國(guó)企改革C 1.4814 1.4814 1.4779 1.4779 0.0035 0.24%