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華寶遠識混合C基金凈值查詢(022865)

今天最新凈值 1.0319 0.0078 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0319
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.73億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：唐雪倩
近一年華寶遠識混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶遠識混合C(022865)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022865 華寶遠識混合C 1.0314 1.0314 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022865 華寶遠識混合C 1.0319 1.0319 1.0241 1.0241 0.0078 0.76%
2025-05-20 022865 華寶遠識混合C 1.0241 1.0241 1.0169 1.0169 0.0072 0.71%
2025-05-19 022865 華寶遠識混合C 1.0169 1.0169 1.0143 1.0143 0.0026 0.26%
2025-05-16 022865 華寶遠識混合C 1.0143 1.0143 1.0181 1.0181 -0.0038 -0.37%
2025-05-15 022865 華寶遠識混合C 1.0181 1.0181 1.0204 1.0204 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 022865 華寶遠識混合C 1.0204 1.0204 1.0165 1.0165 0.0039 0.38%
2025-05-13 022865 華寶遠識混合C 1.0165 1.0165 1.0067 1.0067 0.0098 0.97%
2025-05-12 022865 華寶遠識混合C 1.0067 1.0067 1.0045 1.0045 0.0022 0.22%
2025-05-09 022865 華寶遠識混合C 1.0045 1.0045 0.9995 0.9995 0.0050 0.50%
2025-05-08 022865 華寶遠識混合C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2025-05-07 022865 華寶遠識混合C 0.9994 0.9994 0.9947 0.9947 0.0047 0.47%
2025-05-06 022865 華寶遠識混合C 0.9947 0.9947 0.9933 0.9933 0.0014 0.14%
2025-04-30 022865 華寶遠識混合C 0.9933 0.9933 0.9987 0.9987 -0.0054 -0.54%
2025-04-29 022865 華寶遠識混合C 0.9987 0.9987 0.9998 0.9998 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 022865 華寶遠識混合C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 022865 華寶遠識混合C 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 022865 華寶遠識混合C 1.0012 1.0012 0.9995 0.9995 0.0017 0.17%
2025-04-23 022865 華寶遠識混合C 0.9995 0.9995 1.0010 1.0010 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 022865 華寶遠識混合C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-04-21 022865 華寶遠識混合C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022865 華寶遠識混合C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-04-17 022865 華寶遠識混合C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-04-16 022865 華寶遠識混合C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-04-15 022865 華寶遠識混合C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-04-14 022865 華寶遠識混合C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-04-11 022865 華寶遠識混合C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-04-10 022865 華寶遠識混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-04-09 022865 華寶遠識混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-04-08 022865 華寶遠識混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-04-07 022865 華寶遠識混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-04-03 022865 華寶遠識混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-04-02 022865 華寶遠識混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-04-01 022865 華寶遠識混合C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-03-31 022865 華寶遠識混合C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-03-28 022865 華寶遠識混合C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-03-27 022865 華寶遠識混合C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-03-26 022865 華寶遠識混合C 1.0007 1.0007 0.9998 0.9998 0.0009 0.09%
2025-03-25 022865 華寶遠識混合C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 022865 華寶遠識混合C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-03-21 022865 華寶遠識混合C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-18 022865 華寶遠識混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
華寶基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶新興消費混合A 0.9330 0.45%
華寶新興消費混合C 0.9170 0.45%
有色龍頭ETF 1.1232 0.06%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶豐高等級債券A 1.0523 0.01%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%