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華寶遠(yuǎn)識(shí)混合C基金凈值查詢(022865)

今天最新凈值 1.0319 0.0078 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0319
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.73億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：唐雪倩
近一周華寶遠(yuǎn)識(shí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶遠(yuǎn)識(shí)混合C(022865)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022865 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合C 1.0314 1.0314 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022865 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合C 1.0319 1.0319 1.0241 1.0241 0.0078 0.76%
2025-05-20 022865 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合C 1.0241 1.0241 1.0169 1.0169 0.0072 0.71%
2025-05-19 022865 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合C 1.0169 1.0169 1.0143 1.0143 0.0026 0.26%
2025-05-16 022865 華寶遠(yuǎn)識(shí)混合C 1.0143 1.0143 1.0181 1.0181 -0.0038 -0.37%