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華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A基金凈值查詢(022857)

今天最新凈值 1.0715 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0715
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.86億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫然曄
近一月華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A(022857)基金累計收益率6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0612 1.0612 1.0715 1.0715 -0.0103 -0.96%
2025-05-22 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0715 1.0715 1.0729 1.0729 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0729 1.0729 1.0709 1.0709 0.0020 0.19%
2025-05-20 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0709 1.0709 1.0643 1.0643 0.0066 0.62%
2025-05-19 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0643 1.0643 1.0624 1.0624 0.0019 0.18%
2025-05-16 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0624 1.0624 1.0645 1.0645 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0645 1.0645 1.0689 1.0689 -0.0044 -0.41%
2025-05-14 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0689 1.0689 1.0595 1.0595 0.0094 0.89%
2025-05-13 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0595 1.0595 1.0551 1.0551 0.0044 0.42%
2025-05-12 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0551 1.0551 1.0489 1.0489 0.0062 0.59%
2025-05-09 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-05-08 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0489 1.0489 1.0436 1.0436 0.0053 0.51%
2025-05-07 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0436 1.0436 1.0375 1.0375 0.0061 0.59%
2025-05-06 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0375 1.0375 1.0280 1.0280 0.0095 0.92%
2025-04-30 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0280 1.0280 1.0265 1.0265 0.0015 0.15%
2025-04-29 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0265 1.0265 1.0221 1.0221 0.0044 0.43%
2025-04-28 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0221 1.0221 1.0250 1.0250 -0.0029 -0.28%
2025-04-25 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0250 1.0250 1.0266 1.0266 -0.0016 -0.16%
2025-04-24 022857 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強A 1.0266 1.0266 1.0239 1.0239 0.0027 0.26%