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鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I基金凈值查詢(022823)

今天最新凈值 0.9326 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9336 -0.0023 -0.2426%
  • 累計凈值：0.9326
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5781億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一周鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I(022823)基金累計收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022823 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9359 0.9359 0.9326 0.9326 0.0033 0.35%
2025-05-21 022823 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9326 0.9326 0.9333 0.9333 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 022823 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9333 0.9333 0.9324 0.9324 0.0009 0.10%
2025-05-19 022823 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9324 0.9324 0.9309 0.9309 0.0015 0.16%
2025-05-16 022823 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I 0.9309 0.9309 0.9344 0.9344 -0.0035 -0.37%