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融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022821)

今天最新凈值 1.0020 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0020
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.49億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何天翔 熊俊杰
近一周融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022821)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022821 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9984 0.9984 1.0020 1.0020 -0.0036 -0.36%
2025-05-22 022821 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0020 1.0020 1.0034 1.0034 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 022821 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-05-20 022821 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0021 1.0021 1.0005 1.0005 0.0016 0.16%
2025-05-19 022821 融通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%