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鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022795)

今天最新凈值 0.9926 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9926
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3811億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一周鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I(022795)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022795 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9852 0.9852 0.9926 0.9926 -0.0074 -0.75%
2025-05-22 022795 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9926 0.9926 0.9942 0.9942 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 022795 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9942 0.9942 0.9890 0.9890 0.0052 0.53%
2025-05-20 022795 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9890 0.9890 0.9838 0.9838 0.0052 0.53%
2025-05-19 022795 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9838 0.9838 0.9867 0.9867 -0.0029 -0.29%