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鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022795)

今天最新凈值 0.9926 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9926
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3811億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一月鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I(022795)基金累計(jì)收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9852 0.9852 0.9926 0.9926 -0.0074 -0.75%
2025-05-22 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9926 0.9926 0.9942 0.9942 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9942 0.9942 0.9890 0.9890 0.0052 0.53%
2025-05-20 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9890 0.9890 0.9838 0.9838 0.0052 0.53%
2025-05-19 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9838 0.9838 0.9867 0.9867 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9867 0.9867 0.9905 0.9905 -0.0038 -0.38%
2025-05-15 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9905 0.9905 0.9985 0.9985 -0.0080 -0.80%
2025-05-14 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9985 0.9985 0.9878 0.9878 0.0107 1.08%
2025-05-13 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9878 0.9878 0.9861 0.9861 0.0017 0.17%
2025-05-12 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9861 0.9861 0.9753 0.9753 0.0108 1.11%
2025-05-09 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9753 0.9753 0.9763 0.9763 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9763 0.9763 0.9705 0.9705 0.0058 0.60%
2025-05-07 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9705 0.9705 0.9656 0.9656 0.0049 0.51%
2025-05-06 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9656 0.9656 0.9569 0.9569 0.0087 0.91%
2025-04-30 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9569 0.9569 0.9574 0.9574 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9574 0.9574 0.9591 0.9591 -0.0017 -0.18%
2025-04-28 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9591 0.9591 0.9617 0.9617 -0.0026 -0.27%
2025-04-25 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9617 0.9617 0.9605 0.9605 0.0012 0.12%
2025-04-24 022795 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I 0.9605 0.9605 0.9610 0.9610 -0.0005 -0.05%