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鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022794)

今天最新凈值 0.9490 0.0037 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9490
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0933億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林嵩
近半年鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022794)基金累計收益率0%
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2025-05-20 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9453 0.9453 0.9340 0.9340 0.0113 1.21%
2025-05-19 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9340 0.9340 0.9312 0.9312 0.0028 0.30%
2025-05-16 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9312 0.9312 0.9241 0.9241 0.0071 0.77%
2025-05-15 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9241 0.9241 0.9281 0.9281 -0.0040 -0.43%
2025-05-14 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9281 0.9281 0.9272 0.9272 0.0009 0.10%
2025-05-13 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9272 0.9272 0.9175 0.9175 0.0097 1.06%
2025-05-12 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9175 0.9175 0.9143 0.9143 0.0032 0.35%
2025-05-09 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9143 0.9143 0.9164 0.9164 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9164 0.9164 0.9131 0.9131 0.0033 0.36%
2025-05-07 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9131 0.9131 0.9161 0.9161 -0.0030 -0.33%
2025-05-06 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9161 0.9161 0.9014 0.9014 0.0147 1.63%
2025-04-30 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9014 0.9014 0.8993 0.8993 0.0021 0.23%
2025-04-29 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8993 0.8993 0.9010 0.9010 -0.0017 -0.19%
2025-04-28 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9010 0.9010 0.9077 0.9077 -0.0067 -0.74%
2025-04-25 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9077 0.9077 0.9023 0.9023 0.0054 0.60%
2025-04-24 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9023 0.9023 0.9030 0.9030 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9030 0.9030 0.9064 0.9064 -0.0034 -0.38%
2025-04-22 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9064 0.9064 0.9101 0.9101 -0.0037 -0.41%
2025-04-21 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9101 0.9101 0.9104 0.9104 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9104 0.9104 0.9147 0.9147 -0.0043 -0.47%
2025-04-17 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9147 0.9147 0.9183 0.9183 -0.0036 -0.39%
2025-04-16 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9183 0.9183 0.9273 0.9273 -0.0090 -0.97%
2025-04-15 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9273 0.9273 0.9329 0.9329 -0.0056 -0.60%
2025-04-14 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9329 0.9329 0.9266 0.9266 0.0063 0.68%
2025-04-11 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9266 0.9266 0.9317 0.9317 -0.0051 -0.55%
2025-04-10 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9317 0.9317 0.9167 0.9167 0.0150 1.64%
2025-04-09 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9167 0.9167 0.9150 0.9150 0.0017 0.19%
2025-04-08 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9150 0.9150 0.9004 0.9004 0.0146 1.62%
2025-04-07 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9004 0.9004 0.9757 0.9757 -0.0753 -7.72%
2025-04-03 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9757 0.9757 0.9781 0.9781 -0.0024 -0.25%
2025-04-02 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9781 0.9781 0.9876 0.9876 -0.0095 -0.96%
2025-04-01 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9876 0.9876 0.9566 0.9566 0.0310 3.24%
2025-03-31 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9566 0.9566 0.9718 0.9718 -0.0152 -1.56%
2025-03-28 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9718 0.9718 0.9745 0.9745 -0.0027 -0.28%
2025-03-27 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9745 0.9745 0.9612 0.9612 0.0133 1.38%
2025-03-26 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9612 0.9612 0.9651 0.9651 -0.0039 -0.40%
2025-03-25 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9651 0.9651 0.9619 0.9619 0.0032 0.33%
2025-03-24 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9619 0.9619 0.9651 0.9651 -0.0032 -0.33%
2025-03-21 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9651 0.9651 0.9790 0.9790 -0.0139 -1.42%
2025-03-20 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9790 0.9790 0.9874 0.9874 -0.0084 -0.85%
2025-03-19 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9874 0.9874 0.9920 0.9920 -0.0046 -0.46%
2025-03-18 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9920 0.9920 0.9815 0.9815 0.0105 1.07%
2025-03-17 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9815 0.9815 0.9811 0.9811 0.0004 0.04%
2025-03-14 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9811 0.9811 0.9562 0.9562 0.0249 2.60%
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2025-03-11 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9675 0.9675 0.9643 0.9643 0.0032 0.33%
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2025-03-07 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9640 0.9640 0.9750 0.9750 -0.0110 -1.13%
2025-03-06 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9750 0.9750 0.9594 0.9594 0.0156 1.63%
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2025-02-28 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9594 0.9594 0.9824 0.9824 -0.0230 -2.34%
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2025-02-24 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9826 0.9826 0.9951 0.9951 -0.0125 -1.26%
2025-02-21 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9951 0.9951 0.9861 0.9861 0.0090 0.91%
2025-02-20 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9861 0.9861 0.9738 0.9738 0.0123 1.26%
2025-02-19 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9738 0.9738 0.9675 0.9675 0.0063 0.65%
2025-02-18 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9675 0.9675 0.9852 0.9852 -0.0177 -1.80%
2025-02-17 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9852 0.9852 0.9758 0.9758 0.0094 0.96%
2025-02-14 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9758 0.9758 0.9531 0.9531 0.0227 2.38%
2025-02-13 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9531 0.9531 0.9598 0.9598 -0.0067 -0.70%
2025-02-12 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9598 0.9598 0.9580 0.9580 0.0018 0.19%
2025-02-11 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9580 0.9580 0.9679 0.9679 -0.0099 -1.02%
2025-02-10 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9679 0.9679 0.9532 0.9532 0.0147 1.54%
2025-02-07 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9532 0.9532 0.9398 0.9398 0.0134 1.43%
2025-02-06 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9398 0.9398 0.9291 0.9291 0.0107 1.15%
2025-02-05 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9291 0.9291 0.9201 0.9201 0.0090 0.98%
2025-01-27 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9201 0.9201 0.9227 0.9227 -0.0026 -0.28%
2025-01-22 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9199 0.9199 0.9267 0.9267 -0.0068 -0.73%
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2025-01-09 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9200 0.9200 0.9260 0.9260 -0.0060 -0.65%
2025-01-08 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9260 0.9260 0.9320 0.9320 -0.0060 -0.64%
2025-01-07 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9320 0.9320 0.9440 0.9440 -0.0120 -1.27%
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2025-01-03 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9330 0.9330 0.9410 0.9410 -0.0080 -0.85%
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2024-12-25 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9910 0.9910 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40%
2024-12-24 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91%
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