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鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022793)

今天最新凈值 1.1708 -0.0153 -1.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1708
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6797億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一周鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I(022793)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1722 1.1722 1.1708 1.1708 0.0014 0.12%
2025-05-22 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1708 1.1708 1.1861 1.1861 -0.0153 -1.29%
2025-05-21 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1861 1.1861 1.1773 1.1773 0.0088 0.75%
2025-05-20 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1773 1.1773 1.1597 1.1597 0.0176 1.52%
2025-05-19 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1597 1.1597 1.1631 1.1631 -0.0034 -0.29%