搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022793)

今天最新凈值 1.1861 0.0088 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1861
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6797億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I(022793)基金累計收益率11.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1708 1.1708 1.1861 1.1861 -0.0153 -1.29%
2025-05-21 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1861 1.1861 1.1773 1.1773 0.0088 0.75%
2025-05-20 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1773 1.1773 1.1597 1.1597 0.0176 1.52%
2025-05-19 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1597 1.1597 1.1631 1.1631 -0.0034 -0.29%
2025-05-16 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1631 1.1631 1.1738 1.1738 -0.0107 -0.91%
2025-05-15 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1738 1.1738 1.1823 1.1823 -0.0085 -0.72%
2025-05-14 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1823 1.1823 1.1554 1.1554 0.0269 2.33%
2025-05-13 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1554 1.1554 1.1886 1.1886 -0.0332 -2.79%
2025-05-12 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1886 1.1886 1.1531 1.1531 0.0355 3.08%
2025-05-09 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1531 1.1531 1.1487 1.1487 0.0044 0.38%
2025-05-08 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1487 1.1487 1.1395 1.1395 0.0092 0.81%
2025-05-07 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1395 1.1395 1.1502 1.1502 -0.0107 -0.93%
2025-05-06 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1502 1.1502 1.1125 1.1125 0.0377 3.39%
2025-04-30 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1125 1.1125 1.1009 1.1009 0.0116 1.05%
2025-04-29 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1009 1.1009 1.1015 1.1015 -0.0006 -0.05%
2025-04-28 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1015 1.1015 1.1031 1.1031 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1031 1.1031 1.0995 1.0995 0.0036 0.33%
2025-04-24 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.0995 1.0995 1.1095 1.1095 -0.0100 -0.90%
2025-04-23 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1095 1.1095 1.0718 1.0718 0.0377 3.52%