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鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022792)

今天最新凈值 0.9582 -0.0104 -1.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9582
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5076億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
今年以來鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I(022792)基金累計收益率-2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9550 0.9550 0.9582 0.9582 -0.0032 -0.33%
2025-05-22 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9582 0.9582 0.9686 0.9686 -0.0104 -1.07%
2025-05-21 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9686 0.9686 0.9654 0.9654 0.0032 0.33%
2025-05-20 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9654 0.9654 0.9633 0.9633 0.0021 0.22%
2025-05-19 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9633 0.9633 0.9652 0.9652 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9652 0.9652 0.9668 0.9668 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9668 0.9668 0.9756 0.9756 -0.0088 -0.90%
2025-05-14 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9756 0.9756 0.9696 0.9696 0.0060 0.62%
2025-05-13 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9696 0.9696 0.9685 0.9685 0.0011 0.11%
2025-05-12 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9685 0.9685 0.9564 0.9564 0.0121 1.27%
2025-05-09 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9564 0.9564 0.9619 0.9619 -0.0055 -0.57%
2025-05-08 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9619 0.9619 0.9665 0.9665 -0.0046 -0.48%
2025-05-07 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9665 0.9665 0.9598 0.9598 0.0067 0.70%
2025-05-06 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9598 0.9598 0.9454 0.9454 0.0144 1.52%
2025-04-30 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9454 0.9454 0.9439 0.9439 0.0015 0.16%
2025-04-29 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9439 0.9439 0.9421 0.9421 0.0018 0.19%
2025-04-28 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9421 0.9421 0.9491 0.9491 -0.0070 -0.74%
2025-04-25 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9491 0.9491 0.9422 0.9422 0.0069 0.73%
2025-04-24 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9422 0.9422 0.9440 0.9440 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9440 0.9440 0.9368 0.9368 0.0072 0.77%
2025-04-22 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9368 0.9368 0.9367 0.9367 0.0001 0.01%
2025-04-21 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9367 0.9367 0.9276 0.9276 0.0091 0.98%
2025-04-18 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9276 0.9276 0.9276 0.9276 0.0000 0.00%
2025-04-17 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9276 0.9276 0.9287 0.9287 -0.0011 -0.12%
2025-04-16 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9287 0.9287 0.9349 0.9349 -0.0062 -0.66%
2025-04-15 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9349 0.9349 0.9432 0.9432 -0.0083 -0.88%
2025-04-14 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9432 0.9432 0.9392 0.9392 0.0040 0.43%
2025-04-11 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9392 0.9392 0.9379 0.9379 0.0013 0.14%
2025-04-10 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9379 0.9379 0.9246 0.9246 0.0133 1.44%
2025-04-09 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9246 0.9246 0.9192 0.9192 0.0054 0.59%
2025-04-08 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9192 0.9192 0.9058 0.9058 0.0134 1.48%
2025-04-07 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9058 0.9058 0.9883 0.9883 -0.0825 -8.35%
2025-04-03 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9883 0.9883 1.0005 1.0005 -0.0122 -1.22%
2025-04-02 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0005 1.0005 0.9994 0.9994 0.0011 0.11%
2025-04-01 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9994 0.9994 0.9946 0.9946 0.0048 0.48%
2025-03-31 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9946 0.9946 1.0043 1.0043 -0.0097 -0.97%
2025-03-28 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0043 1.0043 1.0182 1.0182 -0.0139 -1.37%
2025-03-27 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0182 1.0182 1.0166 1.0166 0.0016 0.16%
2025-03-26 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0166 1.0166 1.0192 1.0192 -0.0026 -0.26%
2025-03-25 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0192 1.0192 1.0100 1.0100 0.0092 0.91%
2025-03-24 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0100 1.0100 1.0069 1.0069 0.0031 0.31%
2025-03-21 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0069 1.0069 1.0188 1.0188 -0.0119 -1.17%
2025-03-20 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0188 1.0188 1.0258 1.0258 -0.0070 -0.68%
2025-03-19 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0258 1.0258 1.0299 1.0299 -0.0041 -0.40%
2025-03-18 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0299 1.0299 1.0324 1.0324 -0.0025 -0.24%
2025-03-17 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0324 1.0324 1.0298 1.0298 0.0026 0.25%
2025-03-14 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0298 1.0298 1.0198 1.0198 0.0100 0.98%
2025-03-13 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0198 1.0198 1.0238 1.0238 -0.0040 -0.39%
2025-03-12 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0238 1.0238 1.0290 1.0290 -0.0052 -0.51%
2025-03-11 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0290 1.0290 1.0198 1.0198 0.0092 0.90%
2025-03-10 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0198 1.0198 1.0166 1.0166 0.0032 0.31%
2025-03-07 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0166 1.0166 1.0137 1.0137 0.0029 0.29%
2025-03-06 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0137 1.0137 1.0074 1.0074 0.0063 0.63%
2025-03-05 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0074 1.0074 1.0119 1.0119 -0.0045 -0.44%
2025-03-04 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0119 1.0119 1.0160 1.0160 -0.0041 -0.40%
2025-03-03 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30%
2025-02-28 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0030 1.0030 1.0148 1.0148 -0.0118 -1.16%
2025-02-27 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0148 1.0148 1.0077 1.0077 0.0071 0.70%
2025-02-26 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0077 1.0077 0.9969 0.9969 0.0108 1.08%
2025-02-25 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9969 0.9969 1.0107 1.0107 -0.0138 -1.37%
2025-02-24 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0107 1.0107 1.0076 1.0076 0.0031 0.31%
2025-02-21 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2025-02-20 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0073 1.0073 1.0049 1.0049 0.0024 0.24%
2025-02-19 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0049 1.0049 0.9994 0.9994 0.0055 0.55%
2025-02-18 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9994 0.9994 1.0029 1.0029 -0.0035 -0.35%
2025-02-17 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0029 1.0029 1.0050 1.0050 -0.0021 -0.21%
2025-02-14 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0050 1.0050 1.0074 1.0074 -0.0024 -0.24%
2025-02-13 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 1.0076 1.0076 0.9961 0.9961 0.0115 1.15%
2025-02-11 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9961 0.9961 0.9933 0.9933 0.0028 0.28%
2025-02-10 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9933 0.9933 0.9877 0.9877 0.0056 0.57%
2025-02-07 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9877 0.9877 0.9736 0.9736 0.0141 1.45%
2025-02-06 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9736 0.9736 0.9691 0.9691 0.0045 0.46%
2025-02-05 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9691 0.9691 0.9768 0.9768 -0.0077 -0.79%
2025-01-27 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9768 0.9768 0.9671 0.9671 0.0097 1.00%
2025-01-22 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9635 0.9635 0.9695 0.9695 -0.0060 -0.62%
2025-01-14 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9662 0.9662 0.9458 0.9458 0.0204 2.16%
2025-01-13 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9458 0.9458 0.9410 0.9410 0.0048 0.51%
2025-01-10 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9410 0.9410 0.9520 0.9520 -0.0110 -1.16%
2025-01-09 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21%
2025-01-08 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9500 0.9500 0.9640 0.9640 -0.0140 -1.45%
2025-01-07 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10%
2025-01-06 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63%
2025-01-03 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9570 0.9570 0.9620 0.9620 -0.0050 -0.52%
2025-01-02 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9620 0.9620 0.9850 0.9850 -0.0230 -2.34%