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鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022792)

今天最新凈值 0.9582 -0.0104 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9582
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5076億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一周鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I(022792)基金累計收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9550 0.9550 0.9582 0.9582 -0.0032 -0.33%
2025-05-22 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9582 0.9582 0.9686 0.9686 -0.0104 -1.07%
2025-05-21 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9686 0.9686 0.9654 0.9654 0.0032 0.33%
2025-05-20 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9654 0.9654 0.9633 0.9633 0.0021 0.22%
2025-05-19 022792 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I 0.9633 0.9633 0.9652 0.9652 -0.0019 -0.20%