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南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(南方1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D)基金凈值查詢(022780)

今天最新凈值 1.0649 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1729
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：113.4085億
  • 最近資產(chǎn)：120.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一周南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D|南方1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(022780)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022780 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0651 1.1731 1.0649 1.1729 0.0002 0.02%
2025-05-22 022780 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0649 1.1729 1.0648 1.1728 0.0001 0.01%
2025-05-21 022780 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0648 1.1728 1.0648 1.1728 0.0000 0.00%
2025-05-20 022780 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0648 1.1728 1.0649 1.1729 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022780 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0649 1.1729 1.0643 1.1723 0.0006 0.06%