南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(南方1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D)基金凈值查詢(022780)
今天最新凈值
1.0649
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1729
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：113.4085億
- 最近資產(chǎn)：120.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜才超
近一月南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D|南方1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D基金凈值查詢
近一月,南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(022780)基金累計(jì)收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0651 |
1.1731 |
1.0649 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0649 |
1.1729 |
1.0648 |
1.1728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0648 |
1.1728 |
1.0648 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0648 |
1.1728 |
1.0649 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0649 |
1.1729 |
1.0643 |
1.1723 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0643 |
1.1723 |
1.0646 |
1.1726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0646 |
1.1726 |
1.0657 |
1.1737 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0657 |
1.1737 |
1.0663 |
1.1743 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0663 |
1.1743 |
1.0646 |
1.1726 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0646 |
1.1726 |
1.0685 |
1.1765 |
-0.0039 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0685 |
1.1765 |
1.0686 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0686 |
1.1766 |
1.0669 |
1.1749 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0669 |
1.1749 |
1.0677 |
1.1757 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0677 |
1.1757 |
1.0680 |
1.1760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-30 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0680 |
1.1760 |
1.0672 |
1.1752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0672 |
1.1752 |
1.0657 |
1.1737 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0657 |
1.1737 |
1.0651 |
1.1731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0651 |
1.1731 |
1.0650 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022780 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0650 |
1.1730 |
1.0652 |
1.1732 |
-0.0002 |
-0.02% |
